柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型
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10.5537
台幣
-0.04 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型(美元) | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,171萬 | 美元 | 14.2001 | -0.07 | -0.47% | +11.55% | +11.37% | 看詳情 |
| A類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 13.2082 | -0.04 | -0.34% | +6.60% | +7.30% | 看詳情 |
| B類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣4.36億 | 台幣 | 10.5537 | -0.04 | -0.34% | +5.83% | +6.64% | 本頁基金 |
| N類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 美元 | 9.6869 | -0.05 | -0.48% | +10.35% | +10.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,178萬 | 美元 | 9.6862 | -0.05 | -0.48% | +10.35% | +10.11% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,082萬 | 美元 | 12.1234 | -0.06 | -0.48% | +11.02% | +10.92% | 看詳情 |
| N類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3.18億 | 台幣 | 10.5541 | -0.04 | -0.34% | +5.83% | +6.64% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,741萬 | 人民幣 | 9.3785 | -0.04 | -0.47% | +7.37% | +7.14% | 看詳情 |
| N9類型 | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,336萬 | 台幣 | 13.2086 | -0.04 | -0.34% | +6.61% | +7.30% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,062萬 | 人民幣 | 9.3784 | -0.04 | -0.47% | +7.37% | +7.14% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣234萬 | 美元 | 12.1235 | -0.06 | -0.48% | +11.02% | +10.92% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣317萬 | 澳幣 | 9.6946 | -0.04 | -0.42% | +9.00% | +9.00% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣928萬 | 人民幣 | 11.5889 | -0.05 | -0.47% | +7.90% | +7.70% | 看詳情 |
| I類型 | 2022/01/18 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4,093萬 | 台幣 | 13.4463 | -0.05 | -0.33% | +7.06% | +7.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣937萬 | 人民幣 | 11.5888 | -0.05 | -0.47% | +7.90% | +7.70% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣155萬 | 澳幣 | 9.6944 | -0.04 | -0.42% | +8.99% | +8.99% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.66萬 | 澳幣 | 11.9035 | -0.05 | -0.42% | +9.71% | +9.61% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣64.4萬 | 澳幣 | 11.9043 | -0.05 | -0.42% | +9.72% | +9.62% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/01/18 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣37.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.5537 | -0.0355 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 10.5892 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 10.5885 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 10.5795 | -0.0702 | -0.66% |
| 2025/12/11 | 10.6497 | +0.0462 | +0.44% |
| 2025/12/10 | 10.6035 | +0.0477 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 10.5558 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 10.5622 | -0.0207 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 10.5829 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 10.5959 | +0.0367 | +0.35% |
| 2025/12/03 | 10.5592 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 10.559 | +0.0350 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 10.524 | -0.0938 | -0.88% |
| 2025/11/28 | 10.6178 | +0.0667 | +0.63% |
| 2025/11/26 | 10.5511 | +0.0274 | +0.26% |
| 2025/11/25 | 10.5237 | +0.0696 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 10.4541 | +0.1001 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 10.354 | +0.0366 | +0.35% |
| 2025/11/20 | 10.3174 | -0.0855 | -0.82% |
| 2025/11/19 | 10.4029 | +0.0203 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 10.3826 | -0.0695 | -0.66% |
| 2025/11/17 | 10.4521 | -0.0732 | -0.70% |
| 2025/11/14 | 10.5253 | -0.0398 | -0.38% |
| 2025/11/13 | 10.5651 | -0.1181 | -1.11% |
| 2025/11/12 | 10.6832 | +0.0170 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 10.6662 | +0.0171 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 10.6491 | +0.1205 | +1.14% |
| 2025/11/07 | 10.5286 | +0.0322 | +0.31% |
| 2025/11/06 | 10.4964 | -0.0392 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 10.5356 | +0.0167 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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