兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型
14.03
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 14.03 | +0.0200 | +0.14% |
| 2026/01/26 | 14.01 | +0.1500 | +1.08% |
| 2026/01/23 | 13.86 | -0.1100 | -0.79% |
| 2026/01/22 | 13.97 | +0.4400 | +3.25% |
| 2026/01/21 | 13.53 | -0.1600 | -1.17% |
| 2026/01/20 | 13.69 | +0.1100 | +0.81% |
| 2026/01/19 | 13.58 | +0.1700 | +1.27% |
| 2026/01/16 | 13.41 | +0.2300 | +1.75% |
| 2026/01/15 | 13.18 | +0.1900 | +1.46% |
| 2026/01/14 | 12.99 | +0.2400 | +1.88% |
| 2026/01/13 | 12.75 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 12.73 | +0.3300 | +2.66% |
| 2026/01/09 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 12.4 | +0.0900 | +0.73% |
| 2026/01/06 | 12.31 | +0.1800 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 12.13 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/02 | 12.1 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/12/31 | 12.15 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/12/30 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 12.11 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/12/26 | 12 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/12/24 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 11.93 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/22 | 11.89 | +0.2300 | +1.97% |
| 2025/12/19 | 11.66 | +0.2500 | +2.19% |
| 2025/12/18 | 11.41 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/12/17 | 11.52 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/12/16 | 11.6 | -0.2200 | -1.86% |
| 2025/12/15 | 11.82 | -0.0700 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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