柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(美元)
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11.35
美元
-0.06 (-0.53%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.79億 | 台幣 | 13.9100 | -0.08 | -0.57% | +23.98% | +24.87% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.45億 | 台幣 | 14.1900 | -0.08 | -0.56% | +23.39% | +24.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,027萬 | 美元 | 12.1300 | -0.06 | -0.49% | +16.97% | +20.82% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣516萬 | 美元 | 12.1300 | -0.06 | -0.49% | +16.97% | +20.82% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,348萬 | 台幣 | 13.2800 | -0.08 | -0.60% | +22.99% | +23.89% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,721萬 | 台幣 | 14.1900 | -0.08 | -0.56% | +23.39% | +24.36% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 11.8300 | -0.07 | -0.59% | +14.97% | +18.18% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣561萬 | 人民幣 | 11.8300 | -0.07 | -0.59% | +14.85% | +18.06% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣71.87萬 | 美元 | 11.3500 | -0.06 | -0.53% | +16.46% | +20.35% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 11.0300 | -0.06 | -0.54% | +14.78% | +17.95% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 11.35 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/12/09 | 11.41 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/12/06 | 11.48 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/12/05 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/04 | 11.42 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/12/03 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/12/02 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/29 | 11.29 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/27 | 11.22 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/26 | 11.26 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/25 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 11.2 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.19 | +0.0800 | +0.72% |
| 2024/11/18 | 11.11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/15 | 11.07 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 11.15 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 11.2 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/11/12 | 11.26 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 11.3 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.29 | +0.1200 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 11.17 | +0.1400 | +1.27% |
| 2024/11/05 | 11.03 | +0.1100 | +1.01% |
| 2024/11/04 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.91 | -0.1200 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 11.03 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/10/29 | 11.07 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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