柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)
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14.25
美元
-0.14 (-0.97%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣6.82億 | 台幣 | 15.9700 | -0.13 | -0.81% | +16.83% | +17.51% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.13億 | 台幣 | 16.2000 | -0.13 | -0.80% | +16.21% | +16.88% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣811萬 | 美元 | 14.2500 | -0.14 | -0.97% | +20.87% | +20.46% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 美元 | 14.2500 | -0.14 | -0.97% | +20.87% | +20.46% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,330萬 | 台幣 | 16.2000 | -0.13 | -0.80% | +16.21% | +16.88% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣4,982萬 | 台幣 | 14.2800 | -0.12 | -0.83% | +15.43% | +16.06% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 人民幣 | 13.5300 | -0.13 | -0.95% | +17.75% | +17.24% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣735萬 | 人民幣 | 13.5300 | -0.13 | -0.95% | +17.75% | +17.24% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣50萬 | 美元 | 12.5700 | -0.12 | -0.95% | +20.11% | +19.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣248萬 | 人民幣 | 12.0000 | -0.11 | -0.91% | +17.11% | +16.57% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.25 | -0.1400 | -0.97% |
| 2025/12/16 | 14.39 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/12/15 | 14.44 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 14.41 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 14.47 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/12/10 | 14.42 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/12/09 | 14.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 14.34 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 14.36 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 14.3 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/03 | 14.24 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 14.22 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 14.17 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/11/28 | 14.19 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 14.18 | +0.1100 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 14.07 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/11/24 | 13.96 | +0.1400 | +1.01% |
| 2025/11/21 | 13.82 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/11/20 | 13.76 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/11/19 | 13.88 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/11/18 | 13.84 | -0.1800 | -1.28% |
| 2025/11/17 | 14.02 | -0.0900 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 14.11 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/11/13 | 14.16 | -0.1700 | -1.19% |
| 2025/11/12 | 14.33 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/11/11 | 14.28 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 14.27 | +0.2300 | +1.64% |
| 2025/11/07 | 14.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 14.04 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/11/05 | 14.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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