柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元)
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12.28
美元
-0.09 (-0.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.51億 | 台幣 | 13.1300 | -0.10 | -0.76% | -3.95% | +2.34% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.39億 | 台幣 | 13.3600 | -0.10 | -0.74% | -4.16% | +1.83% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣906萬 | 美元 | 12.2800 | -0.09 | -0.73% | +4.16% | +8.87% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 美元 | 12.2800 | -0.09 | -0.73% | +4.16% | +8.87% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,141萬 | 台幣 | 12.3400 | -0.10 | -0.80% | -4.81% | +1.12% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,476萬 | 台幣 | 13.3600 | -0.10 | -0.74% | -4.16% | +1.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 人民幣 | 11.8600 | -0.09 | -0.75% | +3.22% | +6.37% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣488萬 | 人民幣 | 11.8600 | -0.09 | -0.75% | +3.22% | +6.37% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣46.63萬 | 美元 | 11.3500 | -0.08 | -0.70% | +3.50% | +8.14% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 10.9500 | -0.09 | -0.82% | +2.59% | +5.65% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.28 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/05/20 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 12.35 | +0.0900 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 12.26 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 12.21 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 12.15 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 12.07 | +0.2700 | +2.29% |
| 2025/05/09 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 11.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.74 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 11.77 | +0.2400 | +2.08% |
| 2025/04/30 | 11.53 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 11.51 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/04/28 | 11.43 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 11.4 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 11.34 | +0.1500 | +1.34% |
| 2025/04/23 | 11.19 | +0.1300 | +1.18% |
| 2025/04/22 | 11.06 | +0.1800 | +1.65% |
| 2025/04/21 | 10.88 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/04/17 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 10.98 | -0.1800 | -1.61% |
| 2025/04/15 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.15 | +0.1100 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 11.04 | +0.1900 | +1.75% |
| 2025/04/10 | 10.85 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/04/09 | 10.93 | +0.5400 | +5.20% |
| 2025/04/08 | 10.39 | -0.0600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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