柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣)
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11.4
人民幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5.51億 | 台幣 | 13.4600 | +0.08 | +0.60% | -1.54% | +0.45% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.39億 | 台幣 | 13.6800 | +0.08 | +0.59% | -1.87% | -0.07% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣906萬 | 美元 | 12.9800 | +0.04 | +0.31% | +10.09% | +11.32% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣335萬 | 美元 | 12.9800 | +0.04 | +0.31% | +10.09% | +11.23% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,141萬 | 台幣 | 12.4700 | +0.07 | +0.56% | -3.80% | -2.10% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,476萬 | 台幣 | 13.6800 | +0.08 | +0.59% | -1.87% | -0.15% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣680萬 | 人民幣 | 12.4800 | +0.03 | +0.24% | +8.62% | +8.71% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣488萬 | 人民幣 | 12.4800 | +0.03 | +0.24% | +8.62% | +8.62% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣46.63萬 | 美元 | 11.8300 | +0.03 | +0.25% | +7.87% | +9.07% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 11.4000 | +0.03 | +0.26% | +6.80% | +6.85% | 本頁基金 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.4 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 11.37 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/07 | 11.31 | -0.1000 | -0.88% |
| 2025/07/03 | 11.41 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 11.34 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 11.29 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/06/26 | 11.22 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/06/25 | 11.14 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 11.1 | +0.1500 | +1.37% |
| 2025/06/23 | 10.95 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 10.91 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/06/18 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/17 | 10.99 | -0.0900 | -0.81% |
| 2025/06/16 | 11.08 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/06/13 | 10.99 | -0.1400 | -1.26% |
| 2025/06/12 | 11.13 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/11 | 11.09 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/06/09 | 11.04 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 11.03 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/06/05 | 10.94 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/06/04 | 10.98 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/03 | 10.96 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/02 | 10.92 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/05/29 | 10.98 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/28 | 10.95 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/05/27 | 11.01 | +0.1400 | +1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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