淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.79億 | 台幣 | 13.9500 | +0.02 | +0.14% | +24.33% | +27.16% | 看詳情 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.45億 | 台幣 | 14.2300 | +0.03 | +0.21% | +23.74% | +26.49% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,027萬 | 美元 | 12.1300 | +0.05 | +0.41% | +16.97% | +22.16% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣516萬 | 美元 | 12.1300 | +0.04 | +0.33% | +16.97% | +22.16% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,348萬 | 台幣 | 13.3300 | +0.03 | +0.23% | +23.45% | +26.09% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,721萬 | 台幣 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +23.74% | +26.49% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 11.8500 | +0.05 | +0.42% | +15.16% | +19.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣561萬 | 人民幣 | 11.8500 | +0.05 | +0.42% | +15.05% | +19.82% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣71.87萬 | 美元 | 11.3500 | +0.04 | +0.35% | +16.46% | +21.74% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 11.0400 | +0.04 | +0.36% | +14.89% | +19.58% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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