PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型
7.6112
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/04/21)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣886萬 | 美元 | 7.6112 | +0.00 | +0.03% | +0.74% | +5.66% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 8.7444 | +0.00 | +0.03% | +1.68% | +6.77% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,661萬 | 人民幣 | 6.7928 | -0.00 | -0.01% | -0.76% | +3.00% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,471萬 | 南非幣 | 7.4822 | +0.00 | +0.06% | +0.57% | +7.35% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 人民幣 | 8.6425 | -0.00 | -0.01% | +0.96% | +4.91% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,184萬 | 台幣 | 9.1015 | -0.01 | -0.09% | +0.79% | +4.94% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,930萬 | 台幣 | 7.9680 | -0.01 | -0.09% | -0.21% | +4.01% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 9.8551 | +0.01 | +0.06% | +2.66% | +9.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.78億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.90% | -2.48% | 16/108 | 85% |
| 3個月 | +0.33% | -1.21% | 23/108 | 79% |
| 6個月 | +0.88% | -1.41% | 24/108 | 78% |
| 1年 | +5.66% | +2.93% | 38/108 | 65% |
| 3年 | +6.26% | +8.78% | 76/108 | 30% |
| 5年 | -- | +12.07% | -- | -- |
| 10年 | -- | +30.18% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.74% | -0.68% | 20/108 | 81% |
| 2024年 | +5.58% | +3.56% | 71/108 | 34% |
| 2023年 | +7.51% | +8.36% | 38/108 | 65% |
| 2022年 | -17.32% | -12.59% | 83/108 | 23% |
| 2021年 | -- | -0.59% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.77% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.90% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.11% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.76% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.09% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.53%
(高點7.33 ➔ 低點6.26)
2022/03/31~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.24% | 4.09% |
| 3年 | 6.38% | 7.53% |
| 5年 | -- | 7.34% |
| 10年 | -- | 7.95% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
