PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型
7.4822
南非幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/04/21)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣886萬 | 美元 | 7.6112 | +0.00 | +0.03% | +0.74% | +5.66% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣584萬 | 美元 | 8.7444 | +0.00 | +0.03% | +1.68% | +6.77% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,661萬 | 人民幣 | 6.7928 | -0.00 | -0.01% | -0.76% | +3.00% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,471萬 | 南非幣 | 7.4822 | +0.00 | +0.06% | +0.57% | +7.35% | 本頁基金 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 人民幣 | 8.6425 | -0.00 | -0.01% | +0.96% | +4.91% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,184萬 | 台幣 | 9.1015 | -0.01 | -0.09% | +0.79% | +4.94% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,930萬 | 台幣 | 7.9680 | -0.01 | -0.09% | -0.21% | +4.01% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,019萬 | 南非幣 | 9.8551 | +0.01 | +0.06% | +2.66% | +9.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 7.4822 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 7.4774 | +0.0171 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 7.4603 | -0.0111 | -0.15% |
| 2025/04/15 | 7.4714 | +0.0086 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 7.4628 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/04/11 | 7.4675 | -0.0225 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 7.49 | -0.1787 | -2.33% |
| 2025/04/09 | 7.6687 | +0.2532 | +3.41% |
| 2025/04/08 | 7.4155 | -0.0345 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/02 | 7.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.44 | -0.2000 | -2.62% |
| 2025/03/31 | 7.64 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/28 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/27 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 7.61 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/20 | 7.58 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/19 | 7.61 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 7.57 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/14 | 7.57 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/10 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.57 | -0.0400 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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