PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型
7.486
南非幣
+0.01 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣877萬 | 美元 | 7.6809 | +0.00 | +0.01% | +2.67% | +5.19% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 美元 | 8.9108 | +0.00 | +0.01% | +3.61% | +6.21% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,555萬 | 人民幣 | 6.7263 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +1.89% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,236萬 | 南非幣 | 7.4860 | +0.01 | +0.19% | +2.63% | +6.65% | 本頁基金 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 人民幣 | 8.7170 | -0.00 | -0.03% | +1.83% | +3.77% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,111萬 | 台幣 | 8.6924 | +0.02 | +0.18% | -3.74% | -1.56% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,783萬 | 台幣 | 7.5359 | +0.01 | +0.18% | -4.75% | -2.52% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 10.0580 | +0.02 | +0.19% | +4.77% | +8.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.486 | +0.0140 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 7.472 | -0.0341 | -0.45% |
| 2025/07/08 | 7.5061 | +0.0636 | +0.85% |
| 2025/07/07 | 7.4425 | -0.0649 | -0.86% |
| 2025/07/04 | 7.5074 | +0.0305 | +0.41% |
| 2025/07/03 | 7.4769 | -0.0315 | -0.42% |
| 2025/07/02 | 7.5084 | +0.0105 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 7.4979 | -0.1281 | -1.68% |
| 2025/06/30 | 7.626 | -0.0093 | -0.12% |
| 2025/06/27 | 7.6353 | +0.0229 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 7.6124 | -0.0228 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 7.6352 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 7.6305 | -0.0290 | -0.38% |
| 2025/06/23 | 7.6595 | +0.0607 | +0.80% |
| 2025/06/20 | 7.5988 | -0.0498 | -0.65% |
| 2025/06/19 | 7.6486 | +0.0579 | +0.76% |
| 2025/06/18 | 7.5907 | +0.0259 | +0.34% |
| 2025/06/17 | 7.5648 | -0.0270 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 7.5918 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 7.5908 | -0.0059 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 7.5967 | +0.0121 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 7.5846 | -0.0119 | -0.16% |
| 2025/06/10 | 7.5965 | +0.0129 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 7.5836 | +0.0101 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 7.5735 | -0.0248 | -0.33% |
| 2025/06/05 | 7.5983 | +0.0271 | +0.36% |
| 2025/06/04 | 7.5712 | -0.0189 | -0.25% |
| 2025/06/03 | 7.5901 | +0.0245 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 7.5656 | +0.0094 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 7.5562 | -0.0152 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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