PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣季配型
7.5516
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣851萬 | 美元 | 7.7973 | +0.00 | +0.00% | +6.26% | +6.12% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣524萬 | 美元 | 9.1336 | -0.00 | 0.00% | +6.20% | +6.20% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,401萬 | 人民幣 | 6.6526 | +0.00 | +0.02% | +2.71% | +3.01% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,186萬 | 南非幣 | 7.5516 | +0.00 | +0.05% | +7.73% | +9.46% | 本頁基金 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 8.7834 | +0.00 | +0.02% | +2.61% | +2.97% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,071萬 | 台幣 | 9.2561 | +0.01 | +0.08% | +2.50% | +2.96% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,505萬 | 台幣 | 7.9476 | +0.01 | +0.08% | +2.43% | +2.94% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,492萬 | 南非幣 | 10.3496 | +0.00 | +0.04% | +7.81% | +9.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.5516 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 7.5482 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 7.5515 | -0.0181 | -0.24% |
| 2025/12/12 | 7.5696 | +0.0169 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 7.5527 | -0.0369 | -0.49% |
| 2025/12/10 | 7.5896 | +0.0323 | +0.43% |
| 2025/12/09 | 7.5573 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 7.5582 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 7.556 | +0.0139 | +0.18% |
| 2025/12/04 | 7.5421 | -0.0083 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 7.5504 | -0.0173 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 7.5677 | +0.0266 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 7.5411 | -0.0159 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 7.557 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 7.551 | +0.0122 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 7.5388 | -0.0255 | -0.34% |
| 2025/11/25 | 7.5643 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 7.5651 | -0.0171 | -0.23% |
| 2025/11/21 | 7.5822 | +0.0716 | +0.95% |
| 2025/11/20 | 7.5106 | -0.0366 | -0.48% |
| 2025/11/19 | 7.5472 | -0.0094 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 7.5566 | +0.0431 | +0.57% |
| 2025/11/17 | 7.5135 | -0.0104 | -0.14% |
| 2025/11/14 | 7.5239 | +0.0153 | +0.20% |
| 2025/11/13 | 7.5086 | -0.0263 | -0.35% |
| 2025/11/12 | 7.5349 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 7.5366 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 7.5387 | -0.0148 | -0.20% |
| 2025/11/07 | 7.5535 | +0.0091 | +0.12% |
| 2025/11/06 | 7.5444 | +0.0140 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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