PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型
10.058
南非幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣877萬 | 美元 | 7.6809 | +0.00 | +0.01% | +2.67% | +5.19% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 美元 | 8.9108 | +0.00 | +0.01% | +3.61% | +6.21% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,555萬 | 人民幣 | 6.7263 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +1.89% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,236萬 | 南非幣 | 7.4860 | +0.01 | +0.19% | +2.63% | +6.65% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 人民幣 | 8.7170 | -0.00 | -0.03% | +1.83% | +3.77% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,111萬 | 台幣 | 8.6924 | +0.02 | +0.18% | -3.74% | -1.56% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,783萬 | 台幣 | 7.5359 | +0.01 | +0.18% | -4.75% | -2.52% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 10.0580 | +0.02 | +0.19% | +4.77% | +8.74% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣7.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.058 | +0.0188 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 10.0392 | -0.0459 | -0.46% |
| 2025/07/08 | 10.0851 | +0.0855 | +0.86% |
| 2025/07/07 | 9.9996 | -0.0872 | -0.86% |
| 2025/07/04 | 10.0868 | +0.0410 | +0.41% |
| 2025/07/03 | 10.0458 | -0.0422 | -0.42% |
| 2025/07/02 | 10.088 | +0.0140 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 10.074 | +0.0295 | +0.29% |
| 2025/06/30 | 10.0445 | -0.0123 | -0.12% |
| 2025/06/27 | 10.0568 | +0.0302 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 10.0266 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 10.0566 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 10.0505 | -0.0382 | -0.38% |
| 2025/06/23 | 10.0887 | +0.0799 | +0.80% |
| 2025/06/20 | 10.0088 | -0.0655 | -0.65% |
| 2025/06/19 | 10.0743 | +0.0762 | +0.76% |
| 2025/06/18 | 9.9981 | +0.0341 | +0.34% |
| 2025/06/17 | 9.964 | -0.0355 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 9.9995 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/13 | 9.9983 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/06/12 | 10.0059 | +0.0159 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 9.99 | -0.0158 | -0.16% |
| 2025/06/10 | 10.0058 | +0.0171 | +0.17% |
| 2025/06/09 | 9.9887 | +0.0133 | +0.13% |
| 2025/06/06 | 9.9754 | -0.0327 | -0.33% |
| 2025/06/05 | 10.0081 | +0.0358 | +0.36% |
| 2025/06/04 | 9.9723 | -0.0249 | -0.25% |
| 2025/06/03 | 9.9972 | +0.0322 | +0.32% |
| 2025/06/02 | 9.965 | +0.0124 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 9.9526 | -0.0201 | -0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
