PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型
8.533
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣928萬 | 美元 | 7.6194 | +0.00 | +0.00% | +5.43% | +5.57% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣615萬 | 美元 | 8.5834 | +0.00 | +0.00% | +5.49% | +5.57% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,767萬 | 人民幣 | 6.9546 | +0.00 | +0.04% | +4.43% | +4.29% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,604萬 | 南非幣 | 7.5851 | +0.00 | +0.04% | +8.38% | +8.82% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 8.5330 | +0.00 | +0.04% | +4.44% | +4.29% | 本頁基金 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,265萬 | 台幣 | 9.0035 | +0.00 | +0.04% | +7.75% | +7.50% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,134萬 | 台幣 | 8.0300 | +0.00 | +0.04% | +7.78% | +7.50% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,097萬 | 南非幣 | 9.6010 | +0.00 | +0.04% | +8.40% | +8.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 8.533 | +0.0037 | +0.04% |
| 2024/12/24 | 8.5293 | -0.0036 | -0.04% |
| 2024/12/23 | 8.5329 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/12/20 | 8.5322 | -0.0013 | -0.02% |
| 2024/12/19 | 8.5335 | +0.0049 | +0.06% |
| 2024/12/18 | 8.5286 | -0.0139 | -0.16% |
| 2024/12/17 | 8.5425 | -0.0064 | -0.07% |
| 2024/12/16 | 8.5489 | +0.0072 | +0.08% |
| 2024/12/13 | 8.5417 | -0.0079 | -0.09% |
| 2024/12/12 | 8.5496 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/12/11 | 8.5466 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/12/10 | 8.5459 | +0.0059 | +0.07% |
| 2024/12/09 | 8.54 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/12/06 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 8.55 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/12/04 | 8.54 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/12/03 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 8.55 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/11/29 | 8.53 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/28 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 8.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 8.52 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/25 | 8.51 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/22 | 8.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/20 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 8.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 8.51 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 8.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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