PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型
8.7834
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣851萬 | 美元 | 7.7973 | +0.00 | +0.00% | +6.26% | +6.12% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣524萬 | 美元 | 9.1336 | -0.00 | 0.00% | +6.20% | +6.20% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,401萬 | 人民幣 | 6.6526 | +0.00 | +0.02% | +2.71% | +3.01% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,186萬 | 南非幣 | 7.5516 | +0.00 | +0.05% | +7.73% | +9.46% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,478萬 | 人民幣 | 8.7834 | +0.00 | +0.02% | +2.61% | +2.97% | 本頁基金 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,071萬 | 台幣 | 9.2561 | +0.01 | +0.08% | +2.50% | +2.96% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,505萬 | 台幣 | 7.9476 | +0.01 | +0.08% | +2.43% | +2.94% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,492萬 | 南非幣 | 10.3496 | +0.00 | +0.04% | +7.81% | +9.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.7834 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 8.7815 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 8.7796 | -0.0091 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 8.7887 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 8.7876 | -0.0137 | -0.16% |
| 2025/12/10 | 8.8013 | +0.0132 | +0.15% |
| 2025/12/09 | 8.7881 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/12/08 | 8.7946 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 8.7918 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 8.794 | +0.0109 | +0.12% |
| 2025/12/03 | 8.7831 | -0.0135 | -0.15% |
| 2025/12/02 | 8.7966 | +0.0084 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 8.7882 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/11/28 | 8.7894 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 8.7903 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 8.7883 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 8.7924 | -0.0182 | -0.21% |
| 2025/11/24 | 8.8106 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/21 | 8.8136 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 8.8158 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/19 | 8.8121 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 8.8077 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 8.8033 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 8.7933 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/13 | 8.7903 | -0.0182 | -0.21% |
| 2025/11/12 | 8.8085 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 8.8071 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/11/10 | 8.8117 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/11/07 | 8.8145 | +0.0051 | +0.06% |
| 2025/11/06 | 8.8094 | +0.0016 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
