PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣累積型
8.717
人民幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣877萬 | 美元 | 7.6809 | +0.00 | +0.01% | +2.67% | +5.19% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 美元 | 8.9108 | +0.00 | +0.01% | +3.61% | +6.21% | 看詳情 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,555萬 | 人民幣 | 6.7263 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +1.89% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,236萬 | 南非幣 | 7.4860 | +0.01 | +0.19% | +2.63% | +6.65% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 人民幣 | 8.7170 | -0.00 | -0.03% | +1.83% | +3.77% | 本頁基金 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,111萬 | 台幣 | 8.6924 | +0.02 | +0.18% | -3.74% | -1.56% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,783萬 | 台幣 | 7.5359 | +0.01 | +0.18% | -4.75% | -2.52% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 10.0580 | +0.02 | +0.19% | +4.77% | +8.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.717 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 8.7192 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 8.712 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 8.7115 | -0.0022 | -0.03% |
| 2025/07/04 | 8.7137 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 8.717 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 8.716 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 8.7185 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 8.712 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/06/27 | 8.7062 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 8.7014 | -0.0066 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 8.708 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 8.7034 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 8.7034 | +0.0082 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 8.6952 | -0.0059 | -0.07% |
| 2025/06/19 | 8.7011 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/06/18 | 8.699 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/06/17 | 8.6901 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 8.6942 | +0.0083 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 8.6859 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 8.6879 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/06/11 | 8.6904 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 8.684 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 8.6752 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/06 | 8.6767 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/06/05 | 8.6732 | -0.0076 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 8.6808 | +0.0124 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 8.6684 | -0.0084 | -0.10% |
| 2025/06/02 | 8.6768 | +0.0207 | +0.24% |
| 2025/05/29 | 8.6561 | -0.0019 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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