PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元累積型
8.9108
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣877萬 | 美元 | 7.6809 | +0.00 | +0.01% | +2.67% | +5.19% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣583萬 | 美元 | 8.9108 | +0.00 | +0.01% | +3.61% | +6.21% | 本頁基金 |
| 人民幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣2,555萬 | 人民幣 | 6.7263 | -0.00 | -0.03% | +0.07% | +1.89% | 看詳情 |
| 南非幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣4,236萬 | 南非幣 | 7.4860 | +0.01 | +0.19% | +2.63% | +6.65% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 人民幣 | 8.7170 | -0.00 | -0.03% | +1.83% | +3.77% | 看詳情 |
| 新臺幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,111萬 | 台幣 | 8.6924 | +0.02 | +0.18% | -3.74% | -1.56% | 看詳情 |
| 新臺幣季配型 | 2021/09/03 | 無限制 | 季配 | 台幣3,783萬 | 台幣 | 7.5359 | +0.01 | +0.18% | -4.75% | -2.52% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2021/09/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,928萬 | 南非幣 | 10.0580 | +0.02 | +0.19% | +4.77% | +8.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.9108 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 8.9095 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 8.9068 | -0.0051 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 8.9119 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 8.9112 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 8.9111 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 8.9137 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 8.9118 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 8.9073 | +0.0078 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 8.8995 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 8.8976 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 8.8958 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 8.8913 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 8.8857 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 8.8757 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/19 | 8.876 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 8.8769 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 8.8723 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/16 | 8.8709 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/13 | 8.8671 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 8.8692 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/06/11 | 8.8636 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 8.8556 | +0.0048 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 8.8508 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 8.8451 | -0.0076 | -0.09% |
| 2025/06/05 | 8.8527 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 8.8518 | +0.0108 | +0.12% |
| 2025/06/03 | 8.841 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 8.8377 | +0.0113 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 8.8264 | +0.0039 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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