野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣
9.55
台幣
-0.04 (-0.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.51億 | 台幣 | 9.5500 | -0.04 | -0.42% | +2.14% | +7.55% | 本頁基金 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,255萬 | 美元 | 8.4000 | -0.02 | -0.24% | +1.94% | +11.85% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣6,961萬 | 台幣 | 8.6100 | -0.03 | -0.35% | +1.77% | +7.24% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣159萬 | 美元 | 7.4700 | -0.02 | -0.27% | +1.36% | +11.39% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,529萬 | 台幣 | 9.5500 | -0.04 | -0.42% | +2.25% | +7.55% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 美元 | 8.4000 | -0.02 | -0.24% | +1.94% | +11.85% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,816萬 | 台幣 | 8.6100 | -0.03 | -0.35% | +1.77% | +7.24% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣45.81萬 | 美元 | 7.4700 | -0.02 | -0.27% | +1.36% | +11.39% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.04億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.55 | -0.0400 | -0.42% |
| 2026/01/23 | 9.59 | +0.0300 | +0.31% |
| 2026/01/22 | 9.56 | +0.0400 | +0.42% |
| 2026/01/21 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/01/20 | 9.53 | -0.1700 | -1.75% |
| 2026/01/16 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 9.67 | -0.0300 | -0.31% |
| 2026/01/14 | 9.7 | -0.0500 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 9.75 | -0.0300 | -0.31% |
| 2026/01/12 | 9.78 | +0.0400 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 9.74 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/08 | 9.72 | -0.0700 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 9.79 | +0.0400 | +0.41% |
| 2026/01/06 | 9.75 | +0.1200 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 9.63 | +0.2800 | +2.99% |
| 2026/01/02 | 9.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 9.35 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/12/30 | 9.4 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 9.44 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/12/26 | 9.49 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/24 | 9.52 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 9.51 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 9.45 | +0.1400 | +1.50% |
| 2025/12/18 | 9.31 | +0.1500 | +1.64% |
| 2025/12/17 | 9.16 | -0.1600 | -1.72% |
| 2025/12/16 | 9.32 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/12/15 | 9.28 | -0.0500 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 9.33 | -0.1700 | -1.79% |
| 2025/12/11 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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