野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣
8.54
台幣
-0.04 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.58億 | 台幣 | 8.5400 | -0.04 | -0.47% | +1.18% | +3.52% | 本頁基金 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,310萬 | 美元 | 8.1000 | -0.06 | -0.74% | +13.60% | +15.38% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣6,861萬 | 台幣 | 7.7600 | -0.04 | -0.51% | +0.81% | +3.05% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣183萬 | 美元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | +12.93% | +14.67% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.23萬 | 美元 | 8.1000 | -0.06 | -0.74% | +13.60% | +15.38% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,048萬 | 台幣 | 8.5400 | -0.04 | -0.47% | +1.18% | +3.52% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣47.09萬 | 美元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | +12.93% | +14.67% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,463萬 | 台幣 | 7.7600 | -0.04 | -0.51% | +0.68% | +3.05% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.54 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 8.58 | +0.0800 | +0.94% |
| 2025/07/08 | 8.5 | -0.0700 | -0.82% |
| 2025/07/07 | 8.57 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/07/03 | 8.52 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 8.5 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/07/01 | 8.53 | -0.3200 | -3.62% |
| 2025/06/30 | 8.85 | +0.2800 | +3.27% |
| 2025/06/27 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 8.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 8.56 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/06/24 | 8.61 | +0.1500 | +1.77% |
| 2025/06/23 | 8.46 | +0.1200 | +1.44% |
| 2025/06/20 | 8.34 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/06/18 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/06/17 | 8.42 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/06/16 | 8.48 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/06/13 | 8.42 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 8.47 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/06/11 | 8.53 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/06/10 | 8.5 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/06/09 | 8.51 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/06/06 | 8.54 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/06/05 | 8.48 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/06/04 | 8.51 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/06/03 | 8.5 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/06/02 | 8.47 | +0.1500 | +1.80% |
| 2025/05/29 | 8.32 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/28 | 8.33 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/05/27 | 8.37 | +0.0700 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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