野村全球正向效應成長基金-季配類型美元
7.27
美元
-0.06 (-0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.58億 | 台幣 | 8.5400 | -0.04 | -0.47% | +1.18% | +3.52% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,310萬 | 美元 | 8.1000 | -0.06 | -0.74% | +13.60% | +15.38% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣6,861萬 | 台幣 | 7.7600 | -0.04 | -0.51% | +0.81% | +3.05% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣183萬 | 美元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | +12.93% | +14.67% | 本頁基金 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.23萬 | 美元 | 8.1000 | -0.06 | -0.74% | +13.60% | +15.38% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,048萬 | 台幣 | 8.5400 | -0.04 | -0.47% | +1.18% | +3.52% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣47.09萬 | 美元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | +12.93% | +14.67% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,463萬 | 台幣 | 7.7600 | -0.04 | -0.51% | +0.68% | +3.05% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.27 | -0.0600 | -0.82% |
| 2025/07/09 | 7.33 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 7.28 | -0.1000 | -1.36% |
| 2025/07/07 | 7.38 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/07/03 | 7.4 | +0.0700 | +0.95% |
| 2025/07/02 | 7.33 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/07/01 | 7.32 | -0.0800 | -1.08% |
| 2025/06/30 | 7.4 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/06/27 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 7.35 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/06/25 | 7.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 7.29 | +0.1700 | +2.39% |
| 2025/06/23 | 7.12 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/06/20 | 7.07 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/06/18 | 7.11 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/06/17 | 7.13 | -0.0600 | -0.83% |
| 2025/06/16 | 7.19 | +0.0900 | +1.27% |
| 2025/06/13 | 7.1 | -0.0500 | -0.70% |
| 2025/06/12 | 7.15 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 7.13 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/06/10 | 7.1 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/06/09 | 7.11 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/06/06 | 7.14 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/06/05 | 7.09 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/06/04 | 7.11 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 7.09 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 7.07 | +0.1100 | +1.58% |
| 2025/05/29 | 6.96 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/28 | 6.97 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/05/27 | 6.99 | +0.0700 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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