野村全球正向效應成長基金-累積類型美元
8.58
美元
+0.04 (0.47%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | +14.93% | +9.85% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,412萬 | 美元 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +20.34% | +13.79% | 本頁基金 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,091萬 | 台幣 | 8.7800 | +0.01 | +0.11% | +15.12% | +9.89% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣187萬 | 美元 | 7.6700 | +0.04 | +0.52% | +20.34% | +13.87% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,456萬 | 台幣 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | +14.93% | +9.85% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +20.34% | +13.79% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣2,192萬 | 台幣 | 8.7800 | +0.01 | +0.11% | +14.97% | +9.89% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣58.83萬 | 美元 | 7.6700 | +0.03 | +0.39% | +20.34% | +13.87% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.58 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/12/02 | 8.54 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/12/01 | 8.48 | -0.1000 | -1.17% |
| 2025/11/28 | 8.58 | +0.0700 | +0.82% |
| 2025/11/26 | 8.51 | +0.1300 | +1.55% |
| 2025/11/25 | 8.38 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 8.34 | +0.1500 | +1.83% |
| 2025/11/21 | 8.19 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/11/20 | 8.25 | -0.1500 | -1.79% |
| 2025/11/19 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 8.4 | -0.0700 | -0.83% |
| 2025/11/17 | 8.47 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 8.51 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 8.52 | -0.1600 | -1.84% |
| 2025/11/12 | 8.68 | -0.0500 | -0.57% |
| 2025/11/11 | 8.73 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/11/10 | 8.7 | +0.1800 | +2.11% |
| 2025/11/07 | 8.52 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 8.53 | -0.1600 | -1.84% |
| 2025/11/05 | 8.69 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/11/04 | 8.75 | -0.2100 | -2.34% |
| 2025/11/03 | 8.96 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/10/31 | 8.94 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/10/30 | 8.87 | -0.1400 | -1.55% |
| 2025/10/29 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/10/28 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/10/27 | 8.99 | +0.1900 | +2.16% |
| 2025/10/23 | 8.8 | +0.0900 | +1.03% |
| 2025/10/22 | 8.71 | -0.1600 | -1.80% |
| 2025/10/21 | 8.87 | -0.0500 | -0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
