野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣
7.5
台幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.84億 | 台幣 | 8.1700 | +0.01 | +0.12% | -3.20% | +6.52% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,308萬 | 美元 | 6.8200 | +0.01 | +0.15% | -4.35% | +2.87% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,102萬 | 台幣 | 7.5000 | +0.01 | +0.13% | -3.12% | +6.47% | 本頁基金 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣190萬 | 美元 | 6.1900 | +0.00 | +0.00% | -4.50% | +2.77% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 6.8200 | +0.01 | +0.15% | -4.35% | +2.87% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,214萬 | 台幣 | 8.1700 | +0.01 | +0.12% | -3.20% | +6.52% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,576萬 | 台幣 | 7.5000 | +0.01 | +0.13% | -3.25% | +6.47% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣46.63萬 | 美元 | 6.2000 | +0.01 | +0.16% | -4.35% | +2.94% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 7.49 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/03/28 | 7.55 | -0.1500 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 7.7 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 7.74 | -0.1700 | -2.15% |
| 2025/03/25 | 7.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.91 | +0.1600 | +2.06% |
| 2025/03/21 | 7.75 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/03/20 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/19 | 7.69 | +0.1500 | +1.99% |
| 2025/03/18 | 7.54 | -0.0900 | -1.18% |
| 2025/03/17 | 7.63 | +0.1300 | +1.73% |
| 2025/03/14 | 7.5 | +0.1700 | +2.32% |
| 2025/03/13 | 7.33 | -0.1300 | -1.74% |
| 2025/03/12 | 7.46 | +0.1600 | +2.19% |
| 2025/03/11 | 7.3 | +0.0600 | +0.83% |
| 2025/03/10 | 7.24 | -0.3300 | -4.36% |
| 2025/03/07 | 7.57 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 7.6 | -0.2700 | -3.43% |
| 2025/03/05 | 7.87 | +0.1400 | +1.81% |
| 2025/03/04 | 7.73 | -0.0800 | -1.02% |
| 2025/03/03 | 7.81 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/02/27 | 7.85 | -0.1400 | -1.75% |
| 2025/02/26 | 7.99 | +0.0900 | +1.14% |
| 2025/02/25 | 7.9 | -0.1100 | -1.37% |
| 2025/02/24 | 8.01 | -0.1800 | -2.20% |
| 2025/02/21 | 8.19 | -0.2200 | -2.62% |
| 2025/02/20 | 8.41 | -0.1100 | -1.29% |
| 2025/02/19 | 8.52 | -0.1200 | -1.39% |
| 2025/02/18 | 8.64 | +0.0500 | +0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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