野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣
7.59
台幣
-0.06 (-0.78%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.58億 | 台幣 | 8.3100 | -0.07 | -0.84% | -1.54% | +8.20% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,310萬 | 美元 | 7.6300 | -0.06 | -0.78% | +7.01% | +15.78% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣6,861萬 | 台幣 | 7.5900 | -0.06 | -0.78% | -1.40% | +8.24% | 本頁基金 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣183萬 | 美元 | 6.8900 | -0.05 | -0.72% | +7.03% | +15.78% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.23萬 | 美元 | 7.6300 | -0.06 | -0.78% | +7.01% | +15.78% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,048萬 | 台幣 | 8.3100 | -0.07 | -0.84% | -1.54% | +8.20% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣47.09萬 | 美元 | 6.8900 | -0.06 | -0.86% | +7.03% | +15.78% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,463萬 | 台幣 | 7.5900 | -0.06 | -0.78% | -1.53% | +8.24% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.59 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/05/20 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/05/19 | 7.68 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 7.67 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/05/15 | 7.62 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/05/13 | 7.59 | +0.1000 | +1.34% |
| 2025/05/12 | 7.49 | +0.1200 | +1.63% |
| 2025/05/09 | 7.37 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 7.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 7.35 | -0.0900 | -1.21% |
| 2025/05/05 | 7.44 | -0.2000 | -2.62% |
| 2025/05/02 | 7.64 | -0.1000 | -1.29% |
| 2025/04/30 | 7.74 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 7.7 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 7.68 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.67 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/04/24 | 7.61 | +0.1600 | +2.15% |
| 2025/04/23 | 7.45 | +0.1400 | +1.92% |
| 2025/04/22 | 7.31 | +0.1400 | +1.95% |
| 2025/04/21 | 7.17 | -0.1100 | -1.51% |
| 2025/04/17 | 7.28 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/04/16 | 7.21 | -0.1100 | -1.50% |
| 2025/04/15 | 7.32 | +0.0900 | +1.24% |
| 2025/04/14 | 7.23 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 7.19 | +0.0900 | +1.27% |
| 2025/04/10 | 7.1 | -0.1700 | -2.34% |
| 2025/04/09 | 7.27 | +0.4700 | +6.91% |
| 2025/04/08 | 6.8 | -0.0200 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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