野村全球正向效應成長基金-季配類型新臺幣
7.76
台幣
-0.04 (-0.51%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.58億 | 台幣 | 8.5400 | -0.04 | -0.47% | +1.18% | +3.52% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,310萬 | 美元 | 8.1000 | -0.06 | -0.74% | +13.60% | +15.38% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣6,861萬 | 台幣 | 7.7600 | -0.04 | -0.51% | +0.81% | +3.05% | 本頁基金 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣183萬 | 美元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | +12.93% | +14.67% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣95.23萬 | 美元 | 8.1000 | -0.06 | -0.74% | +13.60% | +15.38% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,048萬 | 台幣 | 8.5400 | -0.04 | -0.47% | +1.18% | +3.52% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣47.09萬 | 美元 | 7.2700 | -0.06 | -0.82% | +12.93% | +14.67% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,463萬 | 台幣 | 7.7600 | -0.04 | -0.51% | +0.68% | +3.05% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.76 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/07/09 | 7.8 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/07/08 | 7.73 | -0.0900 | -1.15% |
| 2025/07/07 | 7.82 | +0.0400 | +0.51% |
| 2025/07/03 | 7.78 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 7.76 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 7.79 | -0.2900 | -3.59% |
| 2025/06/30 | 8.08 | +0.2600 | +3.32% |
| 2025/06/27 | 7.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 7.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 7.82 | -0.0400 | -0.51% |
| 2025/06/24 | 7.86 | +0.1400 | +1.81% |
| 2025/06/23 | 7.72 | +0.1000 | +1.31% |
| 2025/06/20 | 7.62 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/06/18 | 7.67 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/17 | 7.69 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/06/16 | 7.74 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/06/13 | 7.69 | -0.0500 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 7.74 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/06/11 | 7.79 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 7.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/09 | 7.77 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/06/06 | 7.8 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/06/05 | 7.75 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 7.77 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 7.76 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/02 | 7.74 | +0.1400 | +1.84% |
| 2025/05/29 | 7.6 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/28 | 7.61 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/05/27 | 7.65 | +0.0700 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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