野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣
8.17
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.84億 | 台幣 | 8.1700 | +0.01 | +0.12% | -3.20% | +6.52% | 本頁基金 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,308萬 | 美元 | 6.8200 | +0.01 | +0.15% | -4.35% | +2.87% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,102萬 | 台幣 | 7.5000 | +0.01 | +0.13% | -3.12% | +6.47% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣190萬 | 美元 | 6.1900 | +0.00 | +0.00% | -4.50% | +2.77% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 6.8200 | +0.01 | +0.15% | -4.35% | +2.87% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,214萬 | 台幣 | 8.1700 | +0.01 | +0.12% | -3.20% | +6.52% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,576萬 | 台幣 | 7.5000 | +0.01 | +0.13% | -3.25% | +6.47% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣46.63萬 | 美元 | 6.2000 | +0.01 | +0.16% | -4.35% | +2.94% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.17 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 8.16 | -0.0600 | -0.73% |
| 2025/03/28 | 8.22 | -0.1600 | -1.91% |
| 2025/03/27 | 8.38 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/03/26 | 8.43 | -0.1800 | -2.09% |
| 2025/03/25 | 8.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.61 | +0.1700 | +2.01% |
| 2025/03/21 | 8.44 | +0.0800 | +0.96% |
| 2025/03/20 | 8.36 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 8.38 | +0.1700 | +2.07% |
| 2025/03/18 | 8.21 | -0.1100 | -1.32% |
| 2025/03/17 | 8.32 | +0.1500 | +1.84% |
| 2025/03/14 | 8.17 | +0.1900 | +2.38% |
| 2025/03/13 | 7.98 | -0.1400 | -1.72% |
| 2025/03/12 | 8.12 | +0.1700 | +2.14% |
| 2025/03/11 | 7.95 | +0.0600 | +0.76% |
| 2025/03/10 | 7.89 | -0.3500 | -4.25% |
| 2025/03/07 | 8.24 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 8.28 | -0.3000 | -3.50% |
| 2025/03/05 | 8.58 | +0.1600 | +1.90% |
| 2025/03/04 | 8.42 | -0.0900 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 8.51 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/02/27 | 8.55 | -0.1600 | -1.84% |
| 2025/02/26 | 8.71 | +0.1100 | +1.28% |
| 2025/02/25 | 8.6 | -0.1300 | -1.49% |
| 2025/02/24 | 8.73 | -0.1900 | -2.13% |
| 2025/02/21 | 8.92 | -0.2400 | -2.62% |
| 2025/02/20 | 9.16 | -0.1200 | -1.29% |
| 2025/02/19 | 9.28 | -0.1400 | -1.49% |
| 2025/02/18 | 9.42 | +0.0600 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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