野村全球正向效應成長基金-累積類型新臺幣
9.7
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | +14.93% | +9.85% | 本頁基金 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,412萬 | 美元 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +20.34% | +13.79% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,091萬 | 台幣 | 8.7800 | +0.01 | +0.11% | +15.12% | +9.89% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣187萬 | 美元 | 7.6700 | +0.04 | +0.52% | +20.34% | +13.87% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,456萬 | 台幣 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | +14.93% | +9.85% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +20.34% | +13.79% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣2,192萬 | 台幣 | 8.7800 | +0.01 | +0.11% | +14.97% | +9.89% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣58.83萬 | 美元 | 7.6700 | +0.03 | +0.39% | +20.34% | +13.87% | 看詳情 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.7 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 9.69 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/12/01 | 9.62 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/11/28 | 9.72 | +0.0900 | +0.93% |
| 2025/11/26 | 9.63 | +0.1200 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 9.51 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/11/24 | 9.46 | +0.1700 | +1.83% |
| 2025/11/21 | 9.29 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/11/20 | 9.32 | -0.1600 | -1.69% |
| 2025/11/19 | 9.48 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 9.46 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/11/17 | 9.53 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/11/14 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/13 | 9.55 | -0.1900 | -1.95% |
| 2025/11/12 | 9.74 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/11/11 | 9.79 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/11/10 | 9.74 | +0.1900 | +1.99% |
| 2025/11/07 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/11/06 | 9.52 | -0.1900 | -1.96% |
| 2025/11/05 | 9.71 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/11/04 | 9.75 | -0.2200 | -2.21% |
| 2025/11/03 | 9.97 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/10/31 | 9.92 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/10/30 | 9.84 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/10/29 | 9.96 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/10/28 | 9.93 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/10/27 | 9.97 | +0.1800 | +1.84% |
| 2025/10/23 | 9.79 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/10/22 | 9.66 | -0.1700 | -1.73% |
| 2025/10/21 | 9.83 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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