富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別
7.3742
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,367萬 | 美元 | 7.3742 | +0.00 | +0.03% | +1.75% | +4.93% | 本頁基金 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.71億 | 台幣 | 7.5571 | -0.00 | -0.03% | -4.30% | -0.71% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,115萬 | 美元 | 8.8616 | +0.00 | +0.03% | +2.09% | +5.24% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.0904 | -0.00 | -0.03% | -3.91% | -0.32% | 看詳情 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 7.3742 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 7.3723 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 7.3731 | +0.0335 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 7.3396 | +0.0713 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 7.2683 | +0.1628 | +2.29% |
| 2025/05/09 | 7.1055 | +0.0172 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 7.0883 | +0.0278 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 7.0605 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 7.0575 | -0.0225 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 7.08 | -0.0400 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 7.12 | +0.1400 | +2.01% |
| 2025/04/30 | 6.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 6.98 | +0.0200 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 6.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 6.96 | +0.0700 | +1.02% |
| 2025/04/24 | 6.89 | +0.1100 | +1.62% |
| 2025/04/23 | 6.78 | +0.1000 | +1.50% |
| 2025/04/22 | 6.68 | +0.0800 | +1.21% |
| 2025/04/21 | 6.6 | -0.0800 | -1.20% |
| 2025/04/17 | 6.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 6.68 | -0.0900 | -1.33% |
| 2025/04/15 | 6.77 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 6.75 | +0.0600 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 6.69 | +0.0600 | +0.90% |
| 2025/04/10 | 6.63 | -0.0600 | -0.90% |
| 2025/04/09 | 6.69 | +0.3000 | +4.69% |
| 2025/04/08 | 6.39 | -0.0700 | -1.08% |
| 2025/04/07 | 6.46 | -0.5700 | -8.11% |
| 2025/04/02 | 7.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 7.03 | +0.0600 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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