富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型美元計價級別
8.8616
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,367萬 | 美元 | 7.3742 | +0.00 | +0.03% | +1.75% | +4.93% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.71億 | 台幣 | 7.5571 | -0.00 | -0.03% | -4.30% | -0.71% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,115萬 | 美元 | 8.8616 | +0.00 | +0.03% | +2.09% | +5.24% | 本頁基金 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.0904 | -0.00 | -0.03% | -3.91% | -0.32% | 看詳情 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 8.8616 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 8.8593 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 8.8603 | +0.0402 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 8.8201 | +0.0857 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 8.7344 | +0.1956 | +2.29% |
| 2025/05/09 | 8.5388 | +0.0207 | +0.24% |
| 2025/05/08 | 8.5181 | +0.0334 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 8.4847 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 8.481 | -0.0190 | -0.22% |
| 2025/05/05 | 8.5 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 8.52 | +0.1600 | +1.91% |
| 2025/04/30 | 8.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.36 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.32 | +0.0800 | +0.97% |
| 2025/04/24 | 8.24 | +0.1300 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 8.11 | +0.1200 | +1.50% |
| 2025/04/22 | 7.99 | +0.0900 | +1.14% |
| 2025/04/21 | 7.9 | -0.1000 | -1.25% |
| 2025/04/17 | 8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 7.99 | -0.1200 | -1.48% |
| 2025/04/15 | 8.11 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 8.08 | +0.0800 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 8 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/04/10 | 7.93 | -0.0800 | -1.00% |
| 2025/04/09 | 8.01 | +0.3600 | +4.71% |
| 2025/04/08 | 7.65 | -0.0800 | -1.03% |
| 2025/04/07 | 7.73 | -0.6800 | -8.09% |
| 2025/04/02 | 8.41 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/01 | 8.38 | +0.0700 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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