富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型美元計價級別
10.2826
美元
+0.05 (0.50%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,320萬 | 美元 | 8.2761 | +0.04 | +0.50% | +2.91% | +14.94% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.38億 | 台幣 | 8.6918 | +0.03 | +0.33% | +3.02% | +11.13% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,009萬 | 美元 | 10.2826 | +0.05 | +0.50% | +3.34% | +15.44% | 本頁基金 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 10.8115 | +0.04 | +0.33% | +3.44% | +11.69% | 看詳情 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.2826 | +0.0510 | +0.50% |
| 2026/01/23 | 10.2316 | +0.0593 | +0.58% |
| 2026/01/22 | 10.1723 | +0.0814 | +0.81% |
| 2026/01/21 | 10.0909 | +0.0517 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 10.0392 | -0.1157 | -1.14% |
| 2026/01/16 | 10.1549 | +0.0284 | +0.28% |
| 2026/01/15 | 10.1265 | +0.0320 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 10.0945 | -0.0474 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 10.1419 | -0.0173 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 10.1592 | +0.0373 | +0.37% |
| 2026/01/09 | 10.1219 | +0.0558 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 10.0661 | -0.0827 | -0.81% |
| 2026/01/07 | 10.1488 | -0.0129 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 10.1617 | +0.0661 | +0.65% |
| 2026/01/05 | 10.0956 | +0.0798 | +0.80% |
| 2026/01/02 | 10.0158 | +0.0653 | +0.66% |
| 2025/12/31 | 9.9505 | -0.0443 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 9.9948 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 9.9825 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/12/26 | 9.9908 | +0.0174 | +0.17% |
| 2025/12/24 | 9.9734 | +0.0189 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 9.9545 | +0.0311 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 9.9234 | +0.0529 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 9.8705 | +0.0647 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 9.8058 | +0.0725 | +0.74% |
| 2025/12/17 | 9.7333 | -0.1045 | -1.06% |
| 2025/12/16 | 9.8378 | -0.0152 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 9.853 | -0.0321 | -0.32% |
| 2025/12/12 | 9.8851 | -0.1336 | -1.33% |
| 2025/12/11 | 10.0187 | -0.0207 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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