富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
7.5571
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,367萬 | 美元 | 7.3742 | +0.00 | +0.03% | +1.75% | +4.93% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.71億 | 台幣 | 7.5571 | -0.00 | -0.03% | -4.30% | -0.71% | 本頁基金 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,115萬 | 美元 | 8.8616 | +0.00 | +0.03% | +2.09% | +5.24% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.0904 | -0.00 | -0.03% | -3.91% | -0.32% | 看詳情 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 7.5571 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 7.5591 | -0.0173 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 7.5764 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 7.5728 | +0.0986 | +1.32% |
| 2025/05/12 | 7.4742 | +0.1681 | +2.30% |
| 2025/05/09 | 7.3061 | +0.0181 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 7.288 | +0.0297 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 7.2583 | +0.0055 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 7.2528 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 7.25 | -0.2000 | -2.68% |
| 2025/05/02 | 7.45 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/30 | 7.47 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/25 | 7.52 | +0.0800 | +1.08% |
| 2025/04/24 | 7.44 | +0.1200 | +1.64% |
| 2025/04/23 | 7.32 | +0.1100 | +1.53% |
| 2025/04/22 | 7.21 | +0.0800 | +1.12% |
| 2025/04/21 | 7.13 | -0.0900 | -1.25% |
| 2025/04/17 | 7.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.22 | -0.1000 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 7.32 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 7.29 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/11 | 7.26 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/10 | 7.22 | -0.0900 | -1.23% |
| 2025/04/09 | 7.31 | +0.3300 | +4.73% |
| 2025/04/08 | 6.98 | -0.0800 | -1.13% |
| 2025/04/07 | 7.06 | -0.6300 | -8.19% |
| 2025/04/02 | 7.69 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 7.71 | +0.0700 | +0.92% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
