富達未來通訊多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
8.6918
台幣
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,320萬 | 美元 | 8.2761 | +0.04 | +0.50% | +2.91% | +14.94% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.38億 | 台幣 | 8.6918 | +0.03 | +0.33% | +3.02% | +11.13% | 本頁基金 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,009萬 | 美元 | 10.2826 | +0.05 | +0.50% | +3.34% | +15.44% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 10.8115 | +0.04 | +0.33% | +3.44% | +11.69% | 看詳情 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.6918 | +0.0287 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 8.6631 | +0.0443 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 8.6188 | +0.0672 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 8.5516 | +0.0457 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 8.5059 | -0.0921 | -1.07% |
| 2026/01/16 | 8.598 | +0.0196 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 8.5784 | +0.0193 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 8.5591 | -0.0447 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 8.6038 | -0.0078 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 8.6116 | +0.0380 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 8.5736 | +0.0515 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 8.5221 | -0.0619 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 8.584 | -0.0091 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 8.5931 | +0.0511 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 8.542 | +0.0536 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 8.4884 | +0.0510 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 8.4374 | -0.0362 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 8.4736 | +0.0064 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 8.4672 | -0.0084 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 8.4756 | +0.0096 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 8.466 | +0.0121 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 8.4539 | +0.0233 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 8.4306 | +0.0441 | +0.53% |
| 2025/12/19 | 8.3865 | +0.0565 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 8.33 | +0.0594 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 8.2706 | -0.0808 | -0.97% |
| 2025/12/16 | 8.3514 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 8.3467 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 8.3436 | -0.1240 | -1.46% |
| 2025/12/11 | 8.4676 | -0.0070 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
