富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別
10.8115
台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,320萬 | 美元 | 8.2761 | +0.04 | +0.50% | +2.91% | +14.94% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.38億 | 台幣 | 8.6918 | +0.03 | +0.33% | +3.02% | +11.13% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,009萬 | 美元 | 10.2826 | +0.05 | +0.50% | +3.34% | +15.44% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.42億 | 台幣 | 10.8115 | +0.04 | +0.33% | +3.44% | +11.69% | 本頁基金 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.8115 | +0.0355 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 10.776 | +0.0550 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 10.721 | +0.0836 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 10.6374 | +0.0569 | +0.54% |
| 2026/01/20 | 10.5805 | -0.1146 | -1.07% |
| 2026/01/16 | 10.6951 | +0.0244 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 10.6707 | +0.0241 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 10.6466 | -0.0555 | -0.52% |
| 2026/01/13 | 10.7021 | -0.0097 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 10.7118 | +0.0474 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 10.6644 | +0.0641 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 10.6003 | -0.0770 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 10.6773 | -0.0114 | -0.11% |
| 2026/01/06 | 10.6887 | +0.0636 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 10.6251 | +0.1103 | +1.05% |
| 2026/01/02 | 10.5148 | +0.0631 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 10.4517 | -0.0449 | -0.43% |
| 2025/12/30 | 10.4966 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 10.4886 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 10.499 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 10.4871 | +0.0150 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 10.4721 | +0.0289 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 10.4432 | +0.0545 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 10.3887 | +0.0699 | +0.68% |
| 2025/12/18 | 10.3188 | +0.0738 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 10.245 | -0.0999 | -0.97% |
| 2025/12/16 | 10.3449 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 10.3389 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 10.3345 | -0.1544 | -1.47% |
| 2025/12/11 | 10.4889 | -0.0069 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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