富達未來通訊多重資產收益基金A股累積型新臺幣計價級別
9.0904
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/05/16)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,367萬 | 美元 | 7.3742 | +0.00 | +0.03% | +1.75% | +4.93% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.71億 | 台幣 | 7.5571 | -0.00 | -0.03% | -4.30% | -0.71% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,115萬 | 美元 | 8.8616 | +0.00 | +0.03% | +2.09% | +5.24% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.49億 | 台幣 | 9.0904 | -0.00 | -0.03% | -3.91% | -0.32% | 本頁基金 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/16 | 9.0904 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 9.0928 | -0.0208 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 9.1136 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 9.109 | +0.1185 | +1.32% |
| 2025/05/12 | 8.9905 | +0.2021 | +2.30% |
| 2025/05/09 | 8.7884 | +0.0219 | +0.25% |
| 2025/05/08 | 8.7665 | +0.0357 | +0.41% |
| 2025/05/07 | 8.7308 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 8.7243 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 8.72 | -0.2000 | -2.24% |
| 2025/05/02 | 8.92 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/30 | 8.94 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/04/29 | 8.98 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/28 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/25 | 9 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/04/24 | 8.91 | +0.1400 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 8.77 | +0.1300 | +1.50% |
| 2025/04/22 | 8.64 | +0.1100 | +1.29% |
| 2025/04/21 | 8.53 | -0.1200 | -1.39% |
| 2025/04/17 | 8.65 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.64 | -0.1300 | -1.48% |
| 2025/04/15 | 8.77 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/14 | 8.73 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/11 | 8.69 | +0.0500 | +0.58% |
| 2025/04/10 | 8.64 | -0.1100 | -1.26% |
| 2025/04/09 | 8.75 | +0.3900 | +4.67% |
| 2025/04/08 | 8.36 | -0.0900 | -1.07% |
| 2025/04/07 | 8.45 | -0.7600 | -8.25% |
| 2025/04/02 | 9.21 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 9.19 | +0.0800 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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