富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型人民幣計價避險級別
10
人民幣
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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 56.45% |
| 國外北美 | 36.64% |
| 國外已開發歐洲 | 17.11% |
| 國外日本 | 1.26% |
| 國外紐澳 | 0.78% |
| 國外存託憑證北美 | 0.52% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.14% |
| 債券 | 10.40% |
| 買賣斷債券 | 10.40% |
| 政府公債 | 10.40% |
| 存款 | 4.22% |
| 活期存款 | 4.22% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TREASURY BILL 19FEB2026 | 10.23% |
| ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF | 8.85% |
| FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BD FD CL A ACC$ | 4.66% |
| ISHARES TIPS BOND ETF | 4.57% |
| ELI LILLY & CO | 4.27% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4.21% |
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 4.13% |
| ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | 3.90% |
| FIDELITY-US HIGH YD-A USD AC | 3.77% |
| ASTRAZENECA PLC | 3.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TREASURY BILL 19FEB2026 | 10.23% |
| ISHARES GLOBAL HEALTHCARE ETF | 8.85% |
| FIDELITY FUNDS-US DOLLAR BD FD CL A ACC$ | 4.66% |
| ISHARES TIPS BOND ETF | 4.57% |
| ELI LILLY & CO | 4.27% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4.21% |
| ROCHE HOLDINGS AG GENUSSCHEINE | 4.13% |
| ISHARES BIOTECHNOLOGY ETF | 3.90% |
| FIDELITY-US HIGH YD-A USD AC | 3.77% |
| ASTRAZENECA PLC | 3.46% |
| ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF | 2.94% |
| STRYKER CORP | 2.93% |
| ABBVIE INC | 2.86% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.81% |
| DANAHER CORP DEL | 2.67% |
| UCB SA | 2.19% |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.98% |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1.98% |
| INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW | 1.92% |
| MCKESSON CORP | 1.74% |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 1.60% |
| CONVATEC GROUP PLC | 1.54% |
| DEMANT A/S | 1.45% |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1.27% |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 1.25% |
| HCA HEALTHCARE INC | 1.22% |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 1.03% |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL I | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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