富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型人民幣計價避險級別
10.8166
人民幣
+0.07 (0.65%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.7億 | 台幣 | 9.4809 | +0.05 | +0.51% | +2.46% | +0.28% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.69億 | 台幣 | 7.6200 | +0.04 | +0.51% | +2.03% | -0.13% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣905萬 | 美元 | 7.2598 | +0.05 | +0.68% | +1.93% | +3.28% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣795萬 | 美元 | 9.0197 | +0.06 | +0.68% | +2.35% | +3.67% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣425萬 | 人民幣 | 10.8166 | +0.07 | +0.65% | +2.21% | +0.72% | 本頁基金 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.8166 | +0.0694 | +0.65% |
| 2026/01/23 | 10.7472 | -0.0161 | -0.15% |
| 2026/01/22 | 10.7633 | +0.0723 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 10.691 | +0.1032 | +0.97% |
| 2026/01/20 | 10.5878 | -0.0649 | -0.61% |
| 2026/01/16 | 10.6527 | -0.0314 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 10.6841 | -0.0641 | -0.60% |
| 2026/01/14 | 10.7482 | +0.0477 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 10.7005 | -0.0563 | -0.52% |
| 2026/01/12 | 10.7568 | -0.0214 | -0.20% |
| 2026/01/09 | 10.7782 | -0.0004 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 10.7786 | -0.0715 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 10.8501 | +0.0861 | +0.80% |
| 2026/01/06 | 10.764 | +0.1754 | +1.66% |
| 2026/01/05 | 10.5886 | +0.0090 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 10.5796 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 10.5826 | -0.0424 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 10.625 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 10.6364 | -0.0144 | -0.14% |
| 2025/12/26 | 10.6508 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 10.6524 | +0.0158 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 10.6366 | +0.0299 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 10.6067 | +0.0477 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 10.559 | +0.0754 | +0.72% |
| 2025/12/18 | 10.4836 | +0.0315 | +0.30% |
| 2025/12/17 | 10.4521 | -0.0274 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 10.4795 | -0.0615 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 10.541 | +0.0548 | +0.52% |
| 2025/12/12 | 10.4862 | -0.0497 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 10.5359 | +0.0629 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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