富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型美元計價級別
7.2598
美元
+0.05 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.7億 | 台幣 | 9.4809 | +0.05 | +0.51% | +2.46% | +0.28% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.69億 | 台幣 | 7.6200 | +0.04 | +0.51% | +2.03% | -0.13% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣905萬 | 美元 | 7.2598 | +0.05 | +0.68% | +1.93% | +3.28% | 本頁基金 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣795萬 | 美元 | 9.0197 | +0.06 | +0.68% | +2.35% | +3.67% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣425萬 | 人民幣 | 10.8166 | +0.07 | +0.65% | +2.21% | +0.72% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.2598 | +0.0490 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 7.2108 | -0.0091 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 7.2199 | +0.0469 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 7.173 | +0.0696 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 7.1034 | -0.0424 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 7.1458 | -0.0208 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 7.1666 | -0.0415 | -0.58% |
| 2026/01/14 | 7.2081 | +0.0334 | +0.47% |
| 2026/01/13 | 7.1747 | -0.0410 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 7.2157 | -0.0124 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 7.2281 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 7.2273 | -0.0472 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 7.2745 | +0.0570 | +0.79% |
| 2026/01/06 | 7.2175 | +0.1185 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 7.099 | -0.0232 | -0.33% |
| 2026/01/02 | 7.1222 | -0.0004 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 7.1226 | -0.0275 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 7.1501 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 7.1581 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 7.1656 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 7.165 | +0.0122 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 7.1528 | +0.0206 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 7.1322 | +0.0335 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 7.0987 | +0.0518 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 7.0469 | +0.0220 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 7.0249 | -0.0181 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 7.043 | -0.0409 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 7.0839 | +0.0380 | +0.54% |
| 2025/12/12 | 7.0459 | -0.0319 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 7.0778 | +0.0423 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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