富達智慧醫療多重資產收益基金A股累積型美元計價級別
9.0197
美元
+0.06 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.7億 | 台幣 | 9.4809 | +0.05 | +0.51% | +2.46% | +0.28% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.69億 | 台幣 | 7.6200 | +0.04 | +0.51% | +2.03% | -0.13% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣905萬 | 美元 | 7.2598 | +0.05 | +0.68% | +1.93% | +3.28% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣795萬 | 美元 | 9.0197 | +0.06 | +0.68% | +2.35% | +3.67% | 本頁基金 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣425萬 | 人民幣 | 10.8166 | +0.07 | +0.65% | +2.21% | +0.72% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.0197 | +0.0609 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 8.9588 | -0.0114 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 8.9702 | +0.0584 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 8.9118 | +0.0864 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 8.8254 | -0.0527 | -0.59% |
| 2026/01/16 | 8.8781 | -0.0258 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 8.9039 | -0.0516 | -0.58% |
| 2026/01/14 | 8.9555 | +0.0415 | +0.47% |
| 2026/01/13 | 8.914 | -0.0509 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 8.9649 | -0.0154 | -0.17% |
| 2026/01/09 | 8.9803 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 8.9794 | -0.0586 | -0.65% |
| 2026/01/07 | 9.038 | +0.0708 | +0.79% |
| 2026/01/06 | 8.9672 | +0.1472 | +1.67% |
| 2026/01/05 | 8.82 | +0.0081 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 8.8119 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 8.8124 | -0.0340 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 8.8464 | -0.0099 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 8.8563 | -0.0093 | -0.10% |
| 2025/12/26 | 8.8656 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 8.8649 | +0.0152 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 8.8497 | +0.0254 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 8.8243 | +0.0415 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 8.7828 | +0.0641 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 8.7187 | +0.0271 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 8.6916 | -0.0223 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 8.7139 | -0.0507 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 8.7646 | +0.0471 | +0.54% |
| 2025/12/12 | 8.7175 | -0.0394 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 8.7569 | +0.0523 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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