富達智慧醫療多重資產收益基金A股月配息型新臺幣計價級別
7.62
台幣
+0.04 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.7億 | 台幣 | 9.4809 | +0.05 | +0.51% | +2.46% | +0.28% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣3.69億 | 台幣 | 7.6200 | +0.04 | +0.51% | +2.03% | -0.13% | 本頁基金 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣905萬 | 美元 | 7.2598 | +0.05 | +0.68% | +1.93% | +3.28% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣795萬 | 美元 | 9.0197 | +0.06 | +0.68% | +2.35% | +3.67% | 看詳情 |
| A股累積型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣425萬 | 人民幣 | 10.8166 | +0.07 | +0.65% | +2.21% | +0.72% | 看詳情 |
| A股月配息型人民幣計價避險級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 人民幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2021/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.62 | +0.0388 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 7.5812 | -0.0149 | -0.20% |
| 2026/01/22 | 7.5961 | +0.0479 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 7.5482 | +0.0749 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 7.4733 | -0.0394 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 7.5127 | -0.0258 | -0.34% |
| 2026/01/15 | 7.5385 | -0.0507 | -0.67% |
| 2026/01/14 | 7.5892 | +0.0312 | +0.41% |
| 2026/01/13 | 7.558 | -0.0371 | -0.49% |
| 2026/01/12 | 7.5951 | -0.0073 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 7.6024 | +0.0046 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 7.5978 | -0.0424 | -0.55% |
| 2026/01/07 | 7.6402 | +0.0615 | +0.81% |
| 2026/01/06 | 7.5787 | +0.1203 | +1.61% |
| 2026/01/05 | 7.4584 | -0.0057 | -0.08% |
| 2026/01/02 | 7.4641 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 7.4684 | -0.0277 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 7.4961 | -0.0119 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 7.508 | -0.0091 | -0.12% |
| 2025/12/26 | 7.5171 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 7.521 | +0.0093 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 7.5117 | +0.0187 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 7.493 | +0.0345 | +0.46% |
| 2025/12/19 | 7.4585 | +0.0558 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 7.4027 | +0.0211 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 7.3816 | -0.0118 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 7.3934 | -0.0272 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 7.4206 | +0.0668 | +0.91% |
| 2025/12/12 | 7.3538 | -0.0435 | -0.59% |
| 2025/12/11 | 7.3973 | +0.0543 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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