台新ESG環保愛地球成長基金-美元
7.8542
美元
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,364萬 | 美元 | 7.8542 | -0.02 | -0.23% | +9.00% | +16.87% | 本頁基金 |
| -新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.36億 | 台幣 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +15.20% | +20.66% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,224萬 | 人民幣 | 8.8135 | -0.00 | -0.03% | +10.94% | +18.67% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 澳幣 | 8.9083 | +0.02 | +0.18% | +14.15% | +17.78% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣107萬 | 美元 | 7.8621 | -0.02 | -0.23% | +9.06% | +16.94% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 人民幣 | 8.8063 | -0.00 | -0.03% | +10.89% | +18.47% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,170萬 | 台幣 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +15.20% | +20.82% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.9萬 | 澳幣 | 8.8673 | +0.02 | +0.18% | +13.93% | +17.54% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 7.8542 | -0.0178 | -0.23% |
| 2024/11/19 | 7.872 | +0.0460 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 7.826 | +0.0120 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 7.814 | -0.0781 | -0.99% |
| 2024/11/14 | 7.8921 | -0.0408 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 7.9329 | -0.0365 | -0.46% |
| 2024/11/12 | 7.9694 | -0.0742 | -0.92% |
| 2024/11/11 | 8.0436 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/11/08 | 8.0236 | -0.0176 | -0.22% |
| 2024/11/07 | 8.0412 | +0.0774 | +0.97% |
| 2024/11/06 | 7.9638 | +0.0338 | +0.43% |
| 2024/11/05 | 7.93 | +0.0800 | +1.02% |
| 2024/11/04 | 7.85 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 7.83 | -0.1200 | -1.51% |
| 2024/10/30 | 7.95 | -0.0400 | -0.50% |
| 2024/10/29 | 7.99 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/28 | 7.97 | +0.0400 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/24 | 7.95 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 7.97 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/22 | 8 | -0.0500 | -0.62% |
| 2024/10/21 | 8.05 | -0.0600 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 8.11 | +0.0500 | +0.62% |
| 2024/10/17 | 8.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.06 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/15 | 8.07 | -0.0900 | -1.10% |
| 2024/10/14 | 8.16 | +0.0600 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 8.1 | +0.0500 | +0.62% |
| 2024/10/09 | 8.05 | +0.0600 | +0.75% |
| 2024/10/08 | 7.99 | +0.0500 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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