台新ESG環保愛地球成長基金-美元
7.9374
美元
-0.07 (-0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 美元 | 7.9374 | -0.07 | -0.89% | +3.89% | -0.53% | 本頁基金 |
| -新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 8.6000 | -0.08 | -0.92% | -4.44% | -7.03% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,847萬 | 人民幣 | 8.8457 | -0.09 | -1.05% | +2.03% | -1.39% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 澳幣 | 9.1012 | -0.10 | -1.08% | -0.10% | +2.38% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.49萬 | 美元 | 7.9446 | -0.07 | -0.89% | +3.85% | -0.57% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣294萬 | 人民幣 | 8.8418 | -0.09 | -1.05% | +1.98% | -1.32% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 台幣 | 8.6000 | -0.08 | -0.92% | -4.44% | -7.03% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 9.0559 | -0.10 | -1.08% | -0.05% | +2.44% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.9374 | -0.0715 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 8.0089 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 7.9889 | +0.0133 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 7.9756 | +0.0404 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 7.9352 | +0.0629 | +0.80% |
| 2025/05/14 | 7.8723 | +0.0088 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 7.8635 | +0.0530 | +0.68% |
| 2025/05/12 | 7.8105 | +0.0794 | +1.03% |
| 2025/05/09 | 7.7311 | +0.0350 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 7.6961 | +0.0301 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 7.666 | +0.0378 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 7.6282 | -0.0418 | -0.54% |
| 2025/05/05 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 7.66 | +0.1600 | +2.13% |
| 2025/04/30 | 7.5 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/29 | 7.48 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.43 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 7.38 | +0.1100 | +1.51% |
| 2025/04/23 | 7.27 | +0.1100 | +1.54% |
| 2025/04/22 | 7.16 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/04/21 | 7.1 | -0.0800 | -1.11% |
| 2025/04/17 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.18 | -0.0800 | -1.10% |
| 2025/04/15 | 7.26 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 7.24 | +0.0900 | +1.26% |
| 2025/04/11 | 7.15 | +0.1000 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 7.05 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 7.04 | +0.3300 | +4.92% |
| 2025/04/08 | 6.71 | -0.0200 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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