台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-澳幣
9.2645
澳幣
-0.08 (-0.88%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 美元 | 8.3120 | -0.01 | -0.07% | +8.80% | +1.49% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 8.7300 | +0.02 | +0.23% | -3.00% | -8.87% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,847萬 | 人民幣 | 9.2346 | -0.01 | -0.13% | +6.51% | +0.27% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 澳幣 | 9.3100 | -0.08 | -0.88% | +2.20% | +4.61% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.49萬 | 美元 | 8.3210 | -0.01 | -0.07% | +8.77% | +1.60% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣294萬 | 人民幣 | 9.2268 | -0.01 | -0.13% | +6.42% | +0.18% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 台幣 | 8.7300 | +0.02 | +0.23% | -3.00% | -8.87% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 9.2645 | -0.08 | -0.88% | +2.26% | +4.57% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2645 | -0.0826 | -0.88% |
| 2025/07/09 | 9.3471 | +0.0255 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 9.3216 | -0.0318 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 9.3534 | +0.0491 | +0.53% |
| 2025/07/03 | 9.3043 | +0.1006 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 9.2037 | +0.0085 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 9.1952 | +0.0396 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 9.1556 | -0.0712 | -0.77% |
| 2025/06/27 | 9.2268 | +0.0994 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 9.1274 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 9.1269 | -0.0662 | -0.72% |
| 2025/06/24 | 9.1931 | +0.0828 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 9.1103 | +0.0348 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 9.0755 | +0.0416 | +0.46% |
| 2025/06/18 | 9.0339 | -0.0598 | -0.66% |
| 2025/06/17 | 9.0937 | -0.0093 | -0.10% |
| 2025/06/16 | 9.103 | +0.0112 | +0.12% |
| 2025/06/13 | 9.0918 | -0.0490 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 9.1408 | -0.0192 | -0.21% |
| 2025/06/11 | 9.16 | +0.0187 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 9.1413 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/06/09 | 9.1013 | -0.0230 | -0.25% |
| 2025/06/06 | 9.1243 | +0.0431 | +0.47% |
| 2025/06/05 | 9.0812 | -0.0237 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 9.1049 | +0.0237 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 9.0812 | +0.0925 | +1.03% |
| 2025/06/02 | 8.9887 | -0.0841 | -0.93% |
| 2025/05/29 | 9.0728 | +0.0273 | +0.30% |
| 2025/05/28 | 9.0455 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/05/27 | 9.1155 | +0.1902 | +2.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
