台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-澳幣
8.9166
澳幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣908萬 | 美元 | 8.3978 | +0.02 | +0.21% | +2.91% | +5.36% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.69億 | 台幣 | 9.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.15% | +1.28% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,647萬 | 人民幣 | 9.0292 | +0.02 | +0.21% | +2.52% | +0.55% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 澳幣 | 8.9573 | -0.01 | -0.08% | -0.71% | -4.45% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.23萬 | 美元 | 8.4035 | +0.02 | +0.22% | +2.92% | +5.33% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣280萬 | 人民幣 | 9.0230 | +0.02 | +0.21% | +2.52% | +0.58% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣772萬 | 台幣 | 9.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.15% | +1.28% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.79萬 | 澳幣 | 8.9166 | -0.01 | -0.08% | -0.71% | -4.44% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.9166 | -0.0075 | -0.08% |
| 2026/01/23 | 8.9241 | -0.0486 | -0.54% |
| 2026/01/22 | 8.9727 | -0.0267 | -0.30% |
| 2026/01/21 | 8.9994 | +0.0371 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 8.9623 | -0.2429 | -2.64% |
| 2026/01/16 | 9.2052 | +0.0609 | +0.67% |
| 2026/01/15 | 9.1443 | +0.0358 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 9.1085 | -0.0688 | -0.75% |
| 2026/01/13 | 9.1773 | +0.0550 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 9.1223 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 9.1235 | +0.0775 | +0.86% |
| 2026/01/08 | 9.046 | -0.0509 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 9.0969 | -0.0338 | -0.37% |
| 2026/01/06 | 9.1307 | +0.0779 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 9.0528 | +0.0586 | +0.65% |
| 2026/01/02 | 8.9942 | +0.0141 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 8.9801 | -0.0192 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 8.9993 | -0.0340 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 9.0333 | +0.0256 | +0.28% |
| 2025/12/26 | 9.0077 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 9.0084 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 9.0147 | -0.0241 | -0.27% |
| 2025/12/22 | 9.0388 | +0.0232 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 9.0156 | +0.0560 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 8.9596 | +0.0367 | +0.41% |
| 2025/12/17 | 8.9229 | -0.0829 | -0.92% |
| 2025/12/16 | 9.0058 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 9.0036 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 9.0075 | -0.0940 | -1.03% |
| 2025/12/11 | 9.1015 | +0.0303 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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