台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-澳幣
9.1813
澳幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,013萬 | 美元 | 8.2526 | +0.04 | +0.47% | +8.02% | +2.01% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.9億 | 台幣 | 9.3000 | +0.02 | +0.22% | +3.33% | -1.38% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,869萬 | 人民幣 | 9.0139 | +0.03 | +0.34% | +3.97% | -1.05% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣256萬 | 澳幣 | 9.2237 | -0.01 | -0.07% | +1.25% | -0.61% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.05萬 | 美元 | 8.2579 | +0.04 | +0.48% | +7.95% | +2.08% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣323萬 | 人民幣 | 9.0073 | +0.03 | +0.34% | +3.89% | -1.02% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,079萬 | 台幣 | 9.3000 | +0.02 | +0.22% | +3.33% | -1.38% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.97萬 | 澳幣 | 9.1813 | -0.01 | -0.07% | +1.34% | -0.64% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.1813 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/12/02 | 9.1881 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 9.1836 | -0.0594 | -0.64% |
| 2025/11/28 | 9.243 | -0.0056 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 9.2486 | +0.0132 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 9.2354 | +0.0741 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 9.1613 | +0.0347 | +0.38% |
| 2025/11/21 | 9.1266 | -0.0188 | -0.21% |
| 2025/11/20 | 9.1454 | -0.0286 | -0.31% |
| 2025/11/19 | 9.174 | +0.0211 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 9.1529 | -0.1347 | -1.45% |
| 2025/11/17 | 9.2876 | -0.0416 | -0.45% |
| 2025/11/14 | 9.3292 | -0.0559 | -0.60% |
| 2025/11/13 | 9.3851 | -0.1117 | -1.18% |
| 2025/11/12 | 9.4968 | +0.0250 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 9.4718 | -0.0163 | -0.17% |
| 2025/11/10 | 9.4881 | +0.0302 | +0.32% |
| 2025/11/07 | 9.4579 | -0.0189 | -0.20% |
| 2025/11/06 | 9.4768 | -0.0628 | -0.66% |
| 2025/11/05 | 9.5396 | -0.0177 | -0.19% |
| 2025/11/04 | 9.5573 | -0.0473 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 9.6046 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/10/31 | 9.6081 | -0.0228 | -0.24% |
| 2025/10/30 | 9.6309 | -0.0632 | -0.65% |
| 2025/10/29 | 9.6941 | -0.0075 | -0.08% |
| 2025/10/28 | 9.7016 | -0.0686 | -0.70% |
| 2025/10/27 | 9.7702 | +0.1013 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 9.6689 | +0.0327 | +0.34% |
| 2025/10/22 | 9.6362 | -0.0927 | -0.95% |
| 2025/10/21 | 9.7289 | +0.0638 | +0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
