台新ESG環保愛地球成長基金-人民幣
9.2346
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 美元 | 8.3120 | -0.01 | -0.07% | +8.80% | +1.49% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 8.7300 | +0.02 | +0.23% | -3.00% | -8.87% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,847萬 | 人民幣 | 9.2346 | -0.01 | -0.13% | +6.51% | +0.27% | 本頁基金 |
| -澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 澳幣 | 9.3100 | -0.08 | -0.88% | +2.20% | +4.61% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.49萬 | 美元 | 8.3210 | -0.01 | -0.07% | +8.77% | +1.60% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣294萬 | 人民幣 | 9.2268 | -0.01 | -0.13% | +6.42% | +0.18% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 台幣 | 8.7300 | +0.02 | +0.23% | -3.00% | -8.87% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 9.2645 | -0.08 | -0.88% | +2.26% | +4.57% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2346 | -0.0118 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 9.2464 | +0.0336 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 9.2128 | +0.0268 | +0.29% |
| 2025/07/07 | 9.186 | -0.0522 | -0.57% |
| 2025/07/03 | 9.2382 | +0.0935 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 9.1447 | +0.0106 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 9.1341 | +0.0487 | +0.54% |
| 2025/06/30 | 9.0854 | -0.0193 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 9.1047 | +0.0865 | +0.96% |
| 2025/06/26 | 9.0182 | +0.0356 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 8.9826 | -0.0227 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 9.0053 | +0.1108 | +1.25% |
| 2025/06/23 | 8.8945 | +0.0417 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 8.8528 | -0.0592 | -0.66% |
| 2025/06/18 | 8.912 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/06/17 | 8.9221 | -0.0633 | -0.70% |
| 2025/06/16 | 8.9854 | +0.0527 | +0.59% |
| 2025/06/13 | 8.9327 | -0.0911 | -1.01% |
| 2025/06/12 | 9.0238 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/06/11 | 9.0301 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/10 | 9.0281 | +0.0548 | +0.61% |
| 2025/06/09 | 8.9733 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 8.9715 | +0.0411 | +0.46% |
| 2025/06/05 | 8.9304 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 8.9297 | +0.0389 | +0.44% |
| 2025/06/03 | 8.8908 | +0.0216 | +0.24% |
| 2025/06/02 | 8.8692 | +0.0192 | +0.22% |
| 2025/05/29 | 8.85 | +0.0427 | +0.48% |
| 2025/05/28 | 8.8073 | -0.0867 | -0.97% |
| 2025/05/27 | 8.894 | +0.1345 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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