台新ESG環保愛地球成長基金-美元
8.312
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI ESG Universal Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,056萬 | 美元 | 8.3120 | -0.01 | -0.07% | +8.80% | +1.49% | 本頁基金 |
| -新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.93億 | 台幣 | 8.7300 | +0.02 | +0.23% | -3.00% | -8.87% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,847萬 | 人民幣 | 9.2346 | -0.01 | -0.13% | +6.51% | +0.27% | 看詳情 |
| -澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 澳幣 | 9.3100 | -0.08 | -0.88% | +2.20% | +4.61% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.49萬 | 美元 | 8.3210 | -0.01 | -0.07% | +8.77% | +1.60% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣294萬 | 人民幣 | 9.2268 | -0.01 | -0.13% | +6.42% | +0.18% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,035萬 | 台幣 | 8.7300 | +0.02 | +0.23% | -3.00% | -8.87% | 看詳情 |
| (後收)-澳幣 | 2021/08/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.68萬 | 澳幣 | 9.2645 | -0.08 | -0.88% | +2.26% | +4.57% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/08/04 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.312 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 8.3182 | +0.0292 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 8.289 | +0.0214 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 8.2676 | -0.0578 | -0.69% |
| 2025/07/03 | 8.3254 | +0.0738 | +0.89% |
| 2025/07/02 | 8.2516 | +0.0095 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 8.2421 | +0.0379 | +0.46% |
| 2025/06/30 | 8.2042 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 8.2045 | +0.0681 | +0.84% |
| 2025/06/26 | 8.1364 | +0.0423 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 8.0941 | -0.0291 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 8.1232 | +0.1106 | +1.38% |
| 2025/06/23 | 8.0126 | +0.0419 | +0.53% |
| 2025/06/20 | 7.9707 | -0.0361 | -0.45% |
| 2025/06/18 | 8.0068 | -0.0124 | -0.15% |
| 2025/06/17 | 8.0192 | -0.0678 | -0.84% |
| 2025/06/16 | 8.087 | +0.0551 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 8.0319 | -0.0997 | -1.23% |
| 2025/06/12 | 8.1316 | +0.0226 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 8.109 | -0.0093 | -0.11% |
| 2025/06/10 | 8.1183 | +0.0424 | +0.53% |
| 2025/06/09 | 8.0759 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 8.0674 | +0.0230 | +0.29% |
| 2025/06/05 | 8.0444 | -0.0048 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 8.0492 | +0.0578 | +0.72% |
| 2025/06/03 | 7.9914 | +0.0403 | +0.51% |
| 2025/06/02 | 7.9511 | -0.0083 | -0.10% |
| 2025/05/29 | 7.9594 | +0.0438 | +0.55% |
| 2025/05/28 | 7.9156 | -0.0812 | -1.02% |
| 2025/05/27 | 7.9968 | +0.1023 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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