景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型美元
10.663
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.91% |
| 買賣斷債券 | 94.91% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 38.00% |
| 無擔保公司債主順位 | 32.78% |
| 金融債券主順位 | 12.49% |
| 政府公債 | 7.66% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.98% |
| 存款 | 3.34% |
| 活期存款 | 3.34% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 | 4.38% |
| OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2027 | 4.31% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/04/2027 | 4.25% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP (REG) (REG S) 4% 12JUL2027 | 4.22% |
| REC LIMITED 3.875% 07JUL2027 | 4.21% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 4.16% |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 3.375% 20MAR2028 | 4.13% |
| PACIFIC NATIONAL FINANCE SER EMTN (REG) (REG S) 4.75% 22MAR2028 | 4.12% |
| BANCO GENERAL SA SER REGS (REG S) 4.125% 07AUG2027 | 4.04% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 3.98% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 | 4.38% |
| OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2027 | 4.31% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/04/2027 | 4.25% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP (REG) (REG S) 4% 12JUL2027 | 4.22% |
| REC LIMITED 3.875% 07JUL2027 | 4.21% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 4.16% |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 3.375% 20MAR2028 | 4.13% |
| PACIFIC NATIONAL FINANCE SER EMTN (REG) (REG S) 4.75% 22MAR2028 | 4.12% |
| BANCO GENERAL SA SER REGS (REG S) 4.125% 07AUG2027 | 4.04% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 3.98% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI | 3.96% |
| PHOENIX GRP HLD PLC SER EMTN (REG) (REG S) 5.375% 06JUL2027 | 3.93% |
| KAZTRANSGAS JSC SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 26SEP2027 | 3.35% |
| CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) 4.75% 08/02/2028 | 3.04% |
| NEWCASTLE COAL INFRASTRU SER REGS (REG) 4.4% 29SEP2027 | 2.99% |
| NTPC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAR2028 | 2.49% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 03AUG2027 | 2.47% |
| ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) 4.2% 04AUG2027 | 2.44% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 2.30% |
| KUWAIT PROJECTS CO SPC L (REG) (REG S) 4.5% 23FEB2027 | 2.25% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 17JUL2027 | 2.12% |
| REPUBLIC OF BELARUS SER REGS (REG) 7.625% 29JUN2027 | 2.00% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG S) 7.5% 31JAN2027 | 1.82% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 5.8% 30SEP2027 | 1.43% |
| KINGDOM OF JORDAN SER REGS 5.75% 31JAN2027 | 1.42% |
| TRANSPORT DE GAS PERU 4.25% 30APR2028 | 1.27% |
| CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.375% 21DEC2027 | 1.24% |
| GRAN TIERRA ENERGY INC SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 23MAY2027 | 1.19% |
| LG ELECTRONICS INC SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 24APR2027 | 1.08% |
| COMISION FEDERAL DE ELEC SER REGS (REG) 4.75% 23FEB2027 | 1.07% |
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS 5.500000 % 15APR2027 | 1.07% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.25% 03NOV2026 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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