景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型美元
10.6028
美元
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 美元 | 10.6028 | -0.00 | -0.01% | +8.08% | +8.19% | 本頁基金 |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣602萬 | 美元 | 9.3392 | -0.00 | -0.01% | +7.95% | +7.95% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 12.1053 | +0.02 | +0.15% | +3.73% | +4.90% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,267萬 | 南非幣 | 11.8158 | +0.00 | +0.00% | +9.51% | +10.02% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,617萬 | 人民幣 | 9.8353 | -0.00 | -0.01% | +5.08% | +5.08% | 看詳情 |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,196萬 | 台幣 | 10.6321 | +0.02 | +0.15% | +3.74% | +4.73% | 看詳情 |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,723萬 | 南非幣 | 9.5284 | +0.00 | +0.00% | +9.60% | +10.08% | 看詳情 |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣537萬 | 人民幣 | 8.6248 | -0.00 | -0.01% | +4.96% | +4.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.6028 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 10.6035 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 10.6008 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 10.5926 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 10.5909 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 10.5899 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 10.579 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 10.5847 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 10.5776 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 10.582 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 10.5836 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 10.5782 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/01 | 10.5767 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 10.5738 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 10.5709 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 10.5704 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 10.5649 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/11/21 | 10.5667 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 10.5709 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 10.5682 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 10.5645 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 10.5631 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 10.5592 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 10.5604 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 10.5719 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 10.57 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 10.5658 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/11/07 | 10.5601 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 10.5645 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 10.5561 | -0.0006 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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