景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型美元
10.663
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,393萬 | 美元 | 10.6630 | +0.01 | +0.05% | +0.36% | +7.68% | 本頁基金 |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣604萬 | 美元 | 9.3883 | +0.00 | +0.04% | +0.33% | +7.42% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 12.1697 | -0.02 | -0.17% | +0.60% | +3.61% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,289萬 | 南非幣 | 11.9139 | +0.01 | +0.06% | +0.51% | +9.34% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,617萬 | 人民幣 | 9.8778 | +0.00 | +0.02% | +0.37% | +4.54% | 看詳情 |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,196萬 | 台幣 | 10.6815 | -0.02 | -0.18% | +0.56% | +3.58% | 看詳情 |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,723萬 | 南非幣 | 9.6246 | +0.01 | +0.06% | +0.72% | +9.68% | 看詳情 |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣537萬 | 人民幣 | 8.6443 | +0.00 | +0.02% | +0.18% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.663 | +0.0050 | +0.05% |
| 2026/01/23 | 10.658 | +0.0026 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 10.6554 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/21 | 10.6531 | +0.0013 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 10.6518 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 10.6499 | -0.0024 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 10.6523 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/14 | 10.6524 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 10.6514 | +0.0026 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 10.6488 | +0.0089 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 10.6399 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 10.6424 | -0.0023 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 10.6447 | +0.0036 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 10.6411 | +0.0054 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 10.6357 | +0.0093 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 10.6264 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 10.6244 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 10.6258 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 10.6222 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 10.6167 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 10.6114 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 10.6037 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 10.6087 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 10.607 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 10.6081 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 10.6028 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 10.6035 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 10.6008 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 10.5926 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 10.5909 | +0.0010 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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