宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
8.0143
澳幣
+0.10 (1.30%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 美元 | 7.1385 | +0.09 | +1.29% | -3.41% | -0.79% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 8.0701 | +0.10 | +1.29% | -2.89% | -0.19% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.0678 | +0.10 | +1.29% | -2.91% | -0.19% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣413萬 | 人民幣 | 6.7405 | +0.09 | +1.31% | -3.71% | -3.21% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,747萬 | 台幣 | 7.1448 | +0.08 | +1.15% | -3.84% | -2.58% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 7.1386 | +0.09 | +1.29% | -3.40% | -0.79% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 7.7449 | +0.10 | +1.34% | -3.19% | -2.64% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 台幣 | 8.0043 | +0.09 | +1.14% | -3.21% | -1.67% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.48萬 | 澳幣 | 8.0143 | +0.10 | +1.30% | -2.86% | +0.07% | 本頁基金 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣32.56萬 | 澳幣 | 7.0297 | +0.09 | +1.26% | -3.17% | -0.64% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 南非幣 | 9.0344 | +0.12 | +1.34% | -2.12% | -0.22% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 南非幣 | 7.4642 | +0.10 | +1.36% | -2.89% | -0.35% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣71.73萬 | 人民幣 | 6.7752 | +0.09 | +1.32% | -3.63% | -2.85% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 7.9927 | +0.09 | +1.13% | -3.24% | -1.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.05萬 | 人民幣 | 7.6807 | +0.10 | +1.33% | -3.14% | -2.21% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 台幣 | 7.0835 | +0.08 | +1.13% | -3.89% | -2.35% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣41.83萬 | 南非幣 | 7.3555 | +0.09 | +1.27% | -2.66% | -0.73% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.48萬 | 南非幣 | 11.1936 | +0.15 | +1.35% | -2.83% | +23.63% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81萬 | 澳幣 | 6.6719 | +0.08 | +1.22% | -2.74% | -0.42% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣207 | 澳幣 | 9.8962 | +0.13 | +1.37% | -2.79% | -0.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 8.0143 | +0.1028 | +1.30% |
| 2025/04/09 | 7.9115 | -0.0523 | -0.66% |
| 2025/04/08 | 7.9638 | -0.0422 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 8.006 | -0.3192 | -3.83% |
| 2025/04/02 | 8.3252 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 8.3255 | -0.0145 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 8.34 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 8.35 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 8.37 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 8.36 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 8.37 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/21 | 8.39 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 8.41 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 8.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.39 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 8.36 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 8.34 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 8.32 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 8.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.35 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 8.37 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 8.39 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.4 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/05 | 8.37 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/04 | 8.36 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 8.37 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/02/27 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 8.43 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 8.39 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/02/24 | 8.42 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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