宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
8.0515
人民幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 美元 | 7.4376 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.02 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 8.3844 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.3820 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣413萬 | 人民幣 | 7.0264 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.02 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,747萬 | 台幣 | 7.4746 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.02 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 7.4377 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.02 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 8.0515 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 台幣 | 8.3511 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.48萬 | 澳幣 | 8.3255 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣32.56萬 | 澳幣 | 7.3215 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.02 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 南非幣 | 9.3767 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 南非幣 | 7.7782 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.027 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣71.73萬 | 人民幣 | 7.0630 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.02 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 8.3407 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.05萬 | 人民幣 | 7.9845 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 台幣 | 7.4135 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.02 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣41.83萬 | 南非幣 | 7.6419 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.027 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.48萬 | 南非幣 | 11.6205 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81萬 | 澳幣 | 6.9284 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣207 | 澳幣 | 10.3050 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.02 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.24億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
