宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)
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7.4484
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 65.10% |
| 買賣斷債券 | 65.10% |
| 無擔保公司債主順位 | 45.73% |
| 政府公債 | 12.12% |
| 金融債券主順位 | 5.63% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.62% |
| 股票 | 28.69% |
| 國外亞洲不含日本 | 16.33% |
| 台灣 | 6.28% |
| 上市半導體業 | 3.33% |
| 上市其他電子業 | 1.25% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 1.01% |
| 上市電子零組件業 | 0.38% |
| 上市其他 | 0.16% |
| 上市生技醫療業 | 0.15% |
| 國外大陸有價證券 | 3.36% |
| 國外存託憑證北美 | 2.53% |
| 國外紐澳 | 0.19% |
| 存款 | 4.60% |
| 活期存款 | 4.60% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLOPM 2 1/2 07/23/30 | 3.55% |
| BMRIIJ 2 04/19/26 | 3.43% |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 3.26% |
| BABA 2.7 02/09/41 | 3.23% |
| 台積電 | 3.14% |
| PHILIP 5.95 10/13/47 | 2.96% |
| HKINTL 2 3/8 02/02/51 | 2.96% |
| SUNHUN 2 3/4 05/13/30 | 2.75% |
| TAISEM 2 1/4 04/23/31 | 2.65% |
| CKHH 7.45 11/24/33 | 2.35% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLOPM 2 1/2 07/23/30 | 3.47% |
| BMRIIJ 2 04/19/26 | 3.36% |
| 台積電 | 3.22% |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 3.16% |
| BABA 2.7 02/09/41 | 3.07% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 3.00% |
| PHILIP 5.95 10/13/47 | 2.90% |
| HKINTL 2 3/8 02/02/51 | 2.83% |
| VENAEN 3.133 02/26/25 | 2.79% |
| SUNHUN 2 3/4 05/13/30 | 2.66% |
| TAISEM 2 1/4 04/23/31 | 2.56% |
| CKHH 7.45 11/24/33 | 2.28% |
| PINGIN 2.95 02/25/31 | 2.15% |
| ICICI BANK-ADR | 2.13% |
| PGEOIJ 5.15 04/27/28 | 2.09% |
| CCAMCL 5 1/2 01/23/30 | 2.00% |
| KNBZMK 4.687 06/01/28 | 1.98% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 1.97% |
| INDOIS 4.45 02/20/29 | 1.96% |
| INRCIN 3.835 12/13/27 | 1.95% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 1.92% |
| HYUCAP 2 1/2 01/24/27 | 1.90% |
| KIAMTR 1 3/4 10/16/26 | 1.89% |
| INDON 3.85 10/15/30 | 1.87% |
| (Perp/V)HKAA 2.4 PERP | 1.85% |
| CHIOLI 2 3/4 03/02/30 | 1.76% |
| CONAMP 2 5/8 09/17/30 | 1.76% |
| MTRC 1 5/8 08/19/30 | 1.71% |
| HYUELE 2 3/8 01/19/31 | 1.68% |
| TENCENT | 1.55% |
| AIA 3.2 09/16/40 | 1.49% |
| SAMSUNG ELECTRON | 1.24% |
| CONTEMPORARY A-A | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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