宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)
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7.4745
美元
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最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 63.42% |
| 買賣斷債券 | 63.42% |
| 無擔保公司債主順位 | 28.09% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 21.70% |
| 政府公債 | 12.04% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.59% |
| 存款 | 4.81% |
| 活期存款 | 4.81% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLOBE TELECOM INC (REG) (REG S) 2.5% 23JUL2030 | 3.79% |
| BANK MANDIRI PT SER EMTN (REG S) 2% 19APR2026 | 3.67% |
| LENOVO GROUP LTD SER REGS (REG S) 6.536% 27JUL2032 | 3.42% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (REG) 2.7% 09FEB2041 | 3.31% |
| HPHT FINANCE LTD 5.000000 % 21FEB2030 | 3.23% |
| PHILIPPINES (REP OF) (REG) 5.95% 13OCT2047 | 3.10% |
| HONG KONG (GOVT OF) SER REGS (REG) (REG S) 2.375% 02FEB2051 | 3.02% |
| 台積電 | 3.00% |
| SUN HUNG KAI PROP (CAP) SER EMTN (REG) (REG S) 2.75% 13MAY2030 | 2.97% |
| TSMC GLOBAL LTD SER REGS (REG S) 2.25% 23APR2031 | 2.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLOPM 2 1/2 07/23/30 | 3.70% |
| BMRIIJ 2 04/19/26 | 3.58% |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 3.37% |
| BABA 2.7 02/09/41 | 3.31% |
| HPHTSP 5 02/21/30 | 3.14% |
| PHILIP 5.95 10/13/47 | 3.04% |
| HKINTL 2 3/8 02/02/51 | 2.99% |
| 台積電 | 2.98% |
| SUNHUN 2 3/4 05/13/30 | 2.88% |
| TAISEM 2 1/4 04/23/31 | 2.77% |
| CKHH 7.45 11/24/33 | 2.42% |
| ICICI BANK-ADR | 2.36% |
| PINGIN 2.95 02/25/31 | 2.34% |
| PGEOIJ 5.15 04/27/28 | 2.21% |
| CCAMCL 5 1/2 01/23/30 | 2.16% |
| KNBZMK 4.687 06/01/28 | 2.10% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 2.09% |
| INDOIS 4.45 02/20/29 | 2.08% |
| INRCIN 3.835 12/13/27 | 2.06% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 2.04% |
| HYUCAP 2 1/2 01/24/27 | 2.03% |
| KIAMTR 1 3/4 10/16/26 | 2.02% |
| INDON 3.85 10/15/30 | 2.00% |
| TENCENT | 1.99% |
| (Perp/V)HKAA 2.4 PERP | 1.98% |
| CHIOLI 2 3/4 03/02/30 | 1.90% |
| CONAMP 2 5/8 09/17/30 | 1.90% |
| MTRC 1 5/8 08/19/30 | 1.83% |
| HYUELE 2 3/8 01/19/31 | 1.82% |
| AIA 3.2 09/16/40 | 1.61% |
| SAMSUNG ELECTRON | 1.48% |
| DBS GROUP HLDGS | 1.07% |
| CONTEMPORARY A-A | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
