宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
7.4899
美元
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 66.09% |
| 買賣斷債券 | 66.09% |
| 無擔保公司債主順位 | 49.02% |
| 政府公債 | 10.74% |
| 金融債券主順位 | 4.90% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.43% |
| 股票 | 29.74% |
| 國外亞洲不含日本 | 16.03% |
| 台灣 | 7.31% |
| 上市半導體業 | 3.90% |
| 上市其他電子業 | 1.73% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 0.95% |
| 上市電子零組件業 | 0.40% |
| 上市其他 | 0.18% |
| 上市生技醫療業 | 0.15% |
| 國外大陸有價證券 | 3.87% |
| 國外存託憑證北美 | 2.40% |
| 國外紐澳 | 0.13% |
| 存款 | 3.88% |
| 活期存款 | 3.88% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 3.24% |
| GLOPM 2 1/2 07/23/30 | 3.14% |
| BMRIIJ 2 04/19/26 | 2.96% |
| BABA 2.7 02/09/41 | 2.93% |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 2.92% |
| PHILIP 5.95 10/13/47 | 2.79% |
| MALAYS 2.07 04/28/31 | 2.74% |
| (Perp/V)GEELY 4 PERP | 2.74% |
| HKINTL 2 3/8 02/02/51 | 2.72% |
| PERTIJ 2.3 02/09/31 | 2.70% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 2.65% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 3.24% |
| GLOPM 2 1/2 07/23/30 | 3.14% |
| BMRIIJ 2 04/19/26 | 2.96% |
| BABA 2.7 02/09/41 | 2.93% |
| LENOVO 6.536 07/27/32 | 2.92% |
| PHILIP 5.95 10/13/47 | 2.79% |
| MALAYS 2.07 04/28/31 | 2.74% |
| HKINTL 2 3/8 02/02/51 | 2.72% |
| PERTIJ 2.3 02/09/31 | 2.70% |
| TBIGIJ 4 1/4 01/21/25 | 2.65% |
| (Perp/V)GEELY 4 PERP | 2.64% |
| VENAEN 3.133 02/26/25 | 2.46% |
| SUNHUN 2 3/4 05/13/30 | 2.42% |
| TAISEM 2 1/4 04/23/31 | 2.33% |
| ICICI BANK-ADR | 2.11% |
| CKHH 7.45 11/24/33 | 2.11% |
| PINGIN 2.95 02/25/31 | 1.95% |
| PGEOIJ 5.15 04/27/28 | 1.89% |
| INDOIS 4.45 02/20/29 | 1.79% |
| KNBZMK 4.687 06/01/28 | 1.79% |
| INRCIN 3.835 12/13/27 | 1.74% |
| INDON 3.85 10/15/30 | 1.73% |
| ZHONAN 3 1/8 07/16/25 | 1.73% |
| HYUCAP 2 1/2 01/24/27 | 1.70% |
| NHNCOR 1 1/2 03/29/26 | 1.69% |
| KIAMTR 1 3/4 10/16/26 | 1.68% |
| (Perp/V)HKAA 2.4 PERP | 1.66% |
| CONAMP 2 5/8 09/17/30 | 1.60% |
| CHIOLI 2 3/4 03/02/30 | 1.58% |
| MTRC 1 5/8 08/19/30 | 1.56% |
| SAMSUNG ELECTRON | 1.53% |
| HYUELE 2 3/8 01/19/31 | 1.53% |
| TENCENT | 1.46% |
| AIA 3.2 09/16/40 | 1.39% |
| CONTEMPORARY A-A | 1.27% |
| BANK MANDIRI | 1.17% |
| NARI TECHNOLOG-A | 1.08% |
| KALBE FARMA | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
