宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)
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8.4729
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣301萬 | 美元 | 7.4745 | +0.00 | +0.01% | +1.70% | +3.06% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 美元 | 8.4729 | +0.00 | +0.01% | +1.96% | +3.33% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 8.4705 | +0.00 | +0.01% | +1.93% | +3.30% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣403萬 | 人民幣 | 7.0428 | -0.00 | -0.01% | +1.20% | +0.46% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,647萬 | 台幣 | 7.2009 | -0.00 | -0.03% | -2.55% | -2.31% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣51.06萬 | 美元 | 7.4747 | +0.00 | +0.01% | +1.70% | +3.06% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣929萬 | 台幣 | 8.0804 | -0.00 | -0.03% | -2.29% | -1.82% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 人民幣 | 8.1204 | +0.00 | +0.00% | +1.51% | +0.75% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.74萬 | 澳幣 | 8.3964 | -0.00 | -0.03% | +1.77% | +3.28% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣31.78萬 | 澳幣 | 7.3396 | -0.00 | -0.03% | +1.66% | +2.89% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 南非幣 | 9.5212 | -0.00 | -0.01% | +3.15% | +3.38% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 南非幣 | 7.8471 | +0.00 | +0.00% | +2.82% | +3.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣69.91萬 | 人民幣 | 7.0805 | -0.00 | -0.01% | +1.30% | +0.72% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.0557 | -0.00 | -0.03% | -2.47% | -2.00% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.4萬 | 人民幣 | 8.0525 | -0.00 | 0.00% | +1.54% | +1.16% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣118萬 | 台幣 | 7.1165 | -0.00 | -0.03% | -2.91% | -2.40% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣41.28萬 | 南非幣 | 7.6949 | -0.00 | -0.03% | +2.57% | +2.77% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82萬 | 澳幣 | 6.9802 | -0.00 | -0.05% | +1.75% | +2.95% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.67萬 | 南非幣 | 11.7037 | +0.00 | +0.01% | +1.59% | +27.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣401 | 澳幣 | 10.3486 | +0.00 | +0.00% | +2.06% | +2.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.4729 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 8.4723 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 8.4692 | -0.0235 | -0.28% |
| 2025/05/16 | 8.4927 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 8.4927 | +0.0182 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 8.4745 | +0.0416 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 8.4329 | +0.0442 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 8.3887 | +0.0110 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 8.3777 | -0.0190 | -0.23% |
| 2025/05/07 | 8.3967 | +0.0127 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 8.384 | +0.0240 | +0.29% |
| 2025/05/02 | 8.36 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/30 | 8.33 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 8.31 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 8.28 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 8.26 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 8.22 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 8.21 | +0.0700 | +0.86% |
| 2025/04/22 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 8.15 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.14 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/15 | 8.16 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 8.13 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 8.08 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/10 | 8.07 | +0.1000 | +1.25% |
| 2025/04/09 | 7.97 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/04/08 | 8.02 | -0.0400 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 8.06 | -0.3300 | -3.93% |
| 2025/04/02 | 8.39 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/01 | 8.38 | -0.0200 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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