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宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)
8.3588
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
NB類型(美元)2021/06/25無限制配息台幣388萬美元7.4943-0.01-0.11%+3.74%+6.91%看詳情
NA類型(美元)2021/06/25無限制不配息台幣226萬美元8.3588-0.01-0.11%+4.07%+7.13%本頁基金
A類型(美元)2021/06/25無限制不配息台幣104萬美元8.3564-0.01-0.11%+4.07%+7.13%看詳情
NB類型(人民幣避險)2021/06/25無限制配息台幣450萬人民幣7.1269-0.01-0.11%+0.92%+3.78%看詳情
NB類型(新臺幣)2021/06/25無限制配息台幣1,805萬台幣7.5305-0.01-0.07%+3.37%+5.20%看詳情
B類型(美元)2021/06/25無限制配息台幣54.7萬美元7.4944-0.01-0.11%+3.74%+6.91%看詳情
NA類型(人民幣避險)2021/06/25無限制不配息台幣229萬人民幣8.0719-0.01-0.10%+1.19%+3.97%看詳情
A類型(新臺幣)2021/06/25無限制不配息台幣951萬台幣8.3191-0.00-0.06%+3.60%+5.49%看詳情
NA類型(澳幣避險)2021/06/25無限制不配息台幣43.31萬澳幣8.2759-0.01-0.13%+3.66%+7.11%看詳情
NB類型(澳幣避險)2021/06/25無限制配息台幣38.51萬澳幣7.3565-0.01-0.13%+3.13%+6.62%看詳情
NA類型(南非幣避險)2021/06/25無限制不配息台幣324萬南非幣9.4868-0.01-0.11%+6.45%+10.87%看詳情
NB類型(南非幣避險)2021/06/25無限制配息台幣257萬南非幣7.9792-0.01-0.10%+6.70%+11.11%看詳情
A類型(南非幣避險)2021/06/25無限制不配息台幣255萬南非幣11.5371-0.01-0.08%+29.51%+34.91%看詳情
B類型(人民幣避險)2021/06/25無限制配息台幣84.46萬人民幣7.1469-0.01-0.09%+1.07%+3.93%看詳情
NA類型(新臺幣)2021/06/25無限制不配息台幣354萬台幣8.3088-0.00-0.06%+3.62%+5.51%看詳情
A類型(人民幣避險)2021/06/25無限制不配息台幣36.04萬人民幣7.9962-0.01-0.09%+1.40%+4.14%看詳情
B類型(新臺幣)2021/06/25無限制配息台幣138萬台幣7.4718-0.00-0.05%+3.56%+5.42%看詳情
B類型(南非幣避險)2021/06/25無限制配息台幣43.04萬南非幣7.8391-0.01-0.11%+6.10%+10.53%看詳情
A類型(澳幣避險)2021/06/25無限制不配息台幣1.73萬澳幣6.8994-0.01-0.13%+3.61%+7.04%看詳情
B類型(澳幣避險)2021/06/25無限制配息台幣219澳幣10.3171-0.01-0.12%+3.24%+46.51%看詳情
所有級別累計台幣3.5億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/208.3588-0.0094-0.11%
2024/11/198.3682+0.0352+0.42%
2024/11/188.333-0.0094-0.11%
2024/11/158.3424-0.0020-0.02%
2024/11/148.3444-0.0383-0.46%
2024/11/138.3827-0.0237-0.28%
2024/11/128.4064-0.0708-0.84%
2024/11/118.4772-0.0178-0.21%
2024/11/088.495+0.0288+0.34%
2024/11/078.4662+0.0318+0.38%
2024/11/068.4344-0.0556-0.65%
2024/11/058.49+0.0300+0.35%
2024/11/048.46+0.0400+0.48%
2024/11/018.42-0.0400-0.47%
2024/10/308.46+0.0000+0.00%
2024/10/298.46-0.0200-0.24%
2024/10/288.48+0.0000+0.00%
2024/10/258.48+0.0100+0.12%
2024/10/248.47-0.0100-0.12%
2024/10/238.48-0.0100-0.12%
2024/10/228.49-0.0300-0.35%
2024/10/218.52-0.0100-0.12%
2024/10/188.53+0.0400+0.47%
2024/10/178.49-0.0300-0.35%
2024/10/168.52-0.0100-0.12%
2024/10/158.53-0.0200-0.23%
2024/10/148.55+0.0200+0.23%
2024/10/118.53-0.0100-0.12%
2024/10/098.54-0.0500-0.58%
2024/10/088.59-0.0200-0.23%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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