宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(新臺幣)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險)
7.1893
台幣
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣310萬 | 美元 | 7.2146 | +0.03 | +0.38% | -2.38% | +1.64% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 8.1562 | +0.03 | +0.38% | -1.85% | +2.14% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 8.1539 | +0.03 | +0.38% | -1.88% | +2.14% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣413萬 | 人民幣 | 6.8190 | +0.02 | +0.35% | -2.59% | -0.70% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,747萬 | 台幣 | 7.1893 | +0.03 | +0.38% | -3.24% | -0.92% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 7.2147 | +0.03 | +0.38% | -2.37% | +1.64% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 7.8355 | +0.03 | +0.34% | -2.06% | -0.17% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 台幣 | 8.0531 | +0.03 | +0.38% | -2.62% | -0.05% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.11萬 | 澳幣 | 8.0980 | +0.03 | +0.38% | -1.84% | +2.53% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣32.56萬 | 澳幣 | 7.0996 | +0.03 | +0.36% | -2.21% | +1.60% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣296萬 | 南非幣 | 9.1417 | +0.04 | +0.40% | -0.96% | +2.19% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 南非幣 | 7.5553 | +0.03 | +0.40% | -1.71% | +2.19% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣71.73萬 | 人民幣 | 6.8542 | +0.02 | +0.35% | -2.50% | -0.47% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 8.0397 | +0.03 | +0.38% | -2.67% | -0.19% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.05萬 | 人民幣 | 7.7705 | +0.03 | +0.34% | -2.01% | +0.27% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣121萬 | 台幣 | 7.1248 | +0.03 | +0.38% | -3.33% | -0.72% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣41.56萬 | 南非幣 | 7.4329 | +0.03 | +0.39% | -1.63% | +1.64% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.09萬 | 南非幣 | 11.3278 | +0.04 | +0.40% | -1.67% | +26.64% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81萬 | 澳幣 | 6.7356 | +0.02 | +0.36% | -1.81% | +1.78% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣408 | 澳幣 | 10.0079 | +0.04 | +0.43% | -1.69% | +1.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.1893 | +0.0269 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 7.1624 | +0.0244 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 7.138 | -0.0068 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 7.1448 | +0.0810 | +1.15% |
| 2025/04/09 | 7.0638 | -0.0697 | -0.98% |
| 2025/04/08 | 7.1335 | -0.0443 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 7.1778 | -0.2893 | -3.87% |
| 2025/04/02 | 7.4671 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 7.4746 | -0.0054 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 7.48 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 7.49 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/21 | 7.52 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.53 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 7.52 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/17 | 7.5 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 7.47 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 7.46 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 7.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 7.51 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/06 | 7.54 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/05 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/04 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 7.52 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/02/27 | 7.55 | -0.0200 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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