宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)
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7.7399
澳幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣313萬 | 美元 | 8.1399 | +0.01 | +0.14% | +12.50% | +11.01% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 9.3694 | +0.01 | +0.14% | +12.75% | +11.28% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣105萬 | 美元 | 9.3668 | +0.01 | +0.14% | +12.72% | +11.24% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣435萬 | 人民幣 | 7.5269 | +0.01 | +0.13% | +9.97% | +7.97% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,698萬 | 台幣 | 7.9101 | +0.00 | +0.01% | +8.80% | +7.50% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣50.86萬 | 美元 | 8.1400 | +0.01 | +0.14% | +12.50% | +11.01% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,022萬 | 台幣 | 9.0441 | -0.00 | -0.01% | +9.36% | +8.05% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣232萬 | 人民幣 | 8.8219 | +0.01 | +0.13% | +10.27% | +8.38% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.61萬 | 澳幣 | 9.3117 | +0.01 | +0.12% | +12.87% | +11.52% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣34.85萬 | 澳幣 | 8.0116 | +0.01 | +0.12% | +12.75% | +11.22% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣228萬 | 南非幣 | 8.8059 | +0.01 | +0.13% | +17.71% | +13.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣69.77萬 | 人民幣 | 7.5645 | +0.01 | +0.13% | +10.03% | +8.20% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 南非幣 | 10.5872 | +0.02 | +0.16% | +14.70% | +10.63% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣245萬 | 台幣 | 8.9952 | +0.00 | +0.01% | +8.90% | +7.60% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.09萬 | 人民幣 | 8.7326 | +0.01 | +0.13% | +10.12% | +8.21% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣104萬 | 台幣 | 7.8188 | +0.00 | +0.01% | +8.44% | +7.14% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣47.23萬 | 南非幣 | 8.5238 | +0.02 | +0.29% | +15.95% | +11.93% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.2萬 | 澳幣 | 7.7399 | +0.01 | +0.10% | +12.83% | +11.21% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.14萬 | 南非幣 | 13.2861 | -0.01 | -0.05% | +15.33% | +13.65% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣206 | 澳幣 | 10.9676 | -0.05 | -0.47% | +9.39% | +7.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.7399 | +0.0081 | +0.10% |
| 2025/12/02 | 7.7318 | +0.0155 | +0.20% |
| 2025/12/01 | 7.7163 | -0.0161 | -0.21% |
| 2025/11/28 | 7.7324 | -0.0176 | -0.23% |
| 2025/11/27 | 7.75 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 7.747 | +0.0299 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 7.7171 | +0.0423 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 7.6748 | +0.0126 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 7.6622 | -0.0751 | -0.97% |
| 2025/11/20 | 7.7373 | +0.0322 | +0.42% |
| 2025/11/19 | 7.7051 | -0.0099 | -0.13% |
| 2025/11/18 | 7.715 | -0.0521 | -0.67% |
| 2025/11/17 | 7.7671 | +0.0143 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 7.7528 | -0.0685 | -0.88% |
| 2025/11/13 | 7.8213 | +0.0050 | +0.06% |
| 2025/11/12 | 7.8163 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 7.8128 | +0.0129 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 7.7999 | +0.0209 | +0.27% |
| 2025/11/07 | 7.779 | -0.0360 | -0.46% |
| 2025/11/06 | 7.815 | +0.0386 | +0.50% |
| 2025/11/05 | 7.7764 | -0.0329 | -0.42% |
| 2025/11/04 | 7.8093 | -0.0382 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 7.8475 | +0.0328 | +0.42% |
| 2025/10/31 | 7.8147 | -0.0228 | -0.29% |
| 2025/10/30 | 7.8375 | +0.0236 | +0.30% |
| 2025/10/28 | 7.8139 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 7.8133 | +0.0804 | +1.04% |
| 2025/10/23 | 7.7329 | -0.0128 | -0.17% |
| 2025/10/22 | 7.7457 | +0.0170 | +0.22% |
| 2025/10/20 | 7.7287 | +0.0385 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
