宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險)
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6.9082
澳幣
+0.03 (0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣388萬 | 美元 | 7.5028 | +0.03 | +0.42% | +3.86% | +7.48% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 8.3682 | +0.04 | +0.42% | +4.19% | +7.77% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 8.3659 | +0.04 | +0.42% | +4.19% | +7.77% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣450萬 | 人民幣 | 7.1345 | +0.03 | +0.43% | +1.02% | +4.33% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,955萬 | 台幣 | 7.5358 | +0.03 | +0.34% | +3.44% | +5.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣55.91萬 | 美元 | 7.5028 | +0.03 | +0.42% | +3.86% | +7.48% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 人民幣 | 8.0796 | +0.03 | +0.42% | +1.29% | +4.53% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣951萬 | 台幣 | 8.3237 | +0.03 | +0.32% | +3.66% | +5.82% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.31萬 | 澳幣 | 8.2869 | +0.03 | +0.39% | +3.80% | +7.75% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣39.23萬 | 澳幣 | 7.3661 | +0.03 | +0.42% | +3.27% | +7.21% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣324萬 | 南非幣 | 9.4972 | +0.04 | +0.45% | +6.57% | +11.53% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 南非幣 | 7.9871 | +0.03 | +0.44% | +6.81% | +11.82% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 11.5467 | +0.05 | +0.42% | +29.62% | +35.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣86.43萬 | 人民幣 | 7.1534 | +0.03 | +0.42% | +1.16% | +4.46% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 台幣 | 8.3135 | +0.03 | +0.32% | +3.68% | +5.82% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.04萬 | 人民幣 | 8.0036 | +0.03 | +0.42% | +1.50% | +4.69% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 台幣 | 7.4758 | +0.02 | +0.32% | +3.62% | +5.76% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣43.04萬 | 南非幣 | 7.8479 | +0.04 | +0.45% | +6.22% | +11.26% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73萬 | 澳幣 | 6.9082 | +0.03 | +0.43% | +3.74% | +7.68% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣219 | 澳幣 | 10.3295 | +0.04 | +0.42% | +3.36% | +47.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 6.9082 | +0.0294 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 6.8788 | -0.0083 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 6.8871 | -0.0008 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 6.8879 | -0.0320 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 6.9199 | -0.0194 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 6.9393 | -0.0590 | -0.84% |
| 2024/11/11 | 6.9983 | -0.0138 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 7.0121 | +0.0244 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 6.9877 | +0.0240 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 6.9637 | -0.0463 | -0.66% |
| 2024/11/05 | 7.01 | +0.0200 | +0.29% |
| 2024/11/04 | 6.99 | +0.0300 | +0.43% |
| 2024/11/01 | 6.96 | -0.0300 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 6.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.99 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 6.99 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 7.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.01 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 7.03 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 7.05 | +0.0400 | +0.57% |
| 2024/10/17 | 7.01 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/16 | 7.03 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 7.04 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 7.06 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 7.04 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/10/09 | 7.05 | -0.0400 | -0.56% |
| 2024/10/08 | 7.09 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/10/07 | 7.11 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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