宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)
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7.9044
南非幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣301萬 | 美元 | 7.6773 | +0.02 | +0.25% | +4.46% | +3.76% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 美元 | 8.7487 | +0.02 | +0.25% | +5.28% | +4.52% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 8.7462 | +0.02 | +0.25% | +5.25% | +4.62% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣403萬 | 人民幣 | 7.1984 | +0.02 | +0.24% | +3.43% | +1.14% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,647萬 | 台幣 | 7.2757 | +0.03 | +0.38% | -1.54% | -3.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣51.06萬 | 美元 | 7.6774 | +0.02 | +0.25% | +4.46% | +3.76% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣929萬 | 台幣 | 8.2062 | +0.03 | +0.39% | -0.77% | -2.19% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 人民幣 | 8.3462 | +0.02 | +0.25% | +4.33% | +2.03% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.74萬 | 澳幣 | 8.6481 | +0.02 | +0.18% | +4.83% | +4.57% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣31.78萬 | 澳幣 | 7.5176 | +0.01 | +0.17% | +4.12% | +3.55% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 南非幣 | 9.8536 | +0.02 | +0.23% | +6.76% | +4.71% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 南非幣 | 8.0658 | +0.02 | +0.23% | +5.68% | +3.98% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣69.91萬 | 人民幣 | 7.2357 | +0.02 | +0.25% | +3.52% | +1.38% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.1808 | +0.03 | +0.39% | -0.96% | -2.49% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.4萬 | 人民幣 | 8.2783 | +0.02 | +0.22% | +4.39% | +2.45% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣118萬 | 台幣 | 7.1833 | +0.03 | +0.39% | -2.00% | -3.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣41.28萬 | 南非幣 | 7.9044 | +0.02 | +0.20% | +5.36% | +3.38% | 本頁基金 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82萬 | 澳幣 | 7.1905 | +0.02 | +0.21% | +4.82% | +4.36% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.67萬 | 南非幣 | 12.1062 | +0.02 | +0.17% | +5.09% | +28.65% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣401 | 澳幣 | 10.5976 | +0.02 | +0.21% | +4.51% | +3.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.9044 | +0.0159 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 7.8885 | +0.0125 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 7.876 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 7.8806 | -0.0163 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 7.8969 | -0.0114 | -0.14% |
| 2025/07/03 | 7.9083 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/07/02 | 7.9044 | +0.0146 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 7.8898 | -0.0110 | -0.14% |
| 2025/06/27 | 7.9008 | +0.0045 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 7.8963 | +0.0121 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 7.8842 | +0.0353 | +0.45% |
| 2025/06/24 | 7.8489 | +0.0668 | +0.86% |
| 2025/06/23 | 7.7821 | -0.0201 | -0.26% |
| 2025/06/20 | 7.8022 | +0.0188 | +0.24% |
| 2025/06/19 | 7.7834 | -0.0319 | -0.41% |
| 2025/06/18 | 7.8153 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 7.8114 | +0.0196 | +0.25% |
| 2025/06/16 | 7.7918 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/13 | 7.792 | -0.0292 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 7.8212 | +0.0104 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 7.8108 | +0.0315 | +0.40% |
| 2025/06/10 | 7.7793 | +0.0172 | +0.22% |
| 2025/06/09 | 7.7621 | +0.0280 | +0.36% |
| 2025/06/06 | 7.7341 | -0.0478 | -0.61% |
| 2025/06/05 | 7.7819 | +0.0228 | +0.29% |
| 2025/06/04 | 7.7591 | +0.0474 | +0.61% |
| 2025/06/03 | 7.7117 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 7.7071 | -0.0306 | -0.40% |
| 2025/05/29 | 7.7377 | +0.0260 | +0.34% |
| 2025/05/28 | 7.7117 | +0.0058 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
