宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險)
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7.6458
南非幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2025/03/28)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 美元 | 7.4484 | -0.01 | -0.13% | +0.79% | +2.68% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 8.3969 | -0.01 | -0.13% | +1.05% | +2.98% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.3945 | -0.01 | -0.13% | +1.02% | +2.98% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣413萬 | 人民幣 | 7.0389 | -0.01 | -0.13% | +0.55% | +0.23% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,747萬 | 台幣 | 7.4766 | -0.01 | -0.14% | +0.63% | +1.28% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 7.4485 | -0.01 | -0.13% | +0.79% | +2.68% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 8.0663 | -0.01 | -0.13% | +0.83% | +0.47% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 台幣 | 8.3531 | -0.01 | -0.14% | +1.00% | +1.98% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.48萬 | 澳幣 | 8.3361 | -0.01 | -0.11% | +1.04% | +2.96% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣32.56萬 | 澳幣 | 7.3391 | -0.01 | -0.16% | +1.09% | +2.74% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 南非幣 | 9.3865 | -0.01 | -0.12% | +1.70% | +2.93% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 南非幣 | 7.7874 | -0.01 | -0.12% | +1.31% | +3.26% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣71.73萬 | 人民幣 | 7.0772 | -0.01 | -0.13% | +0.67% | +0.50% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 8.3420 | -0.01 | -0.14% | +0.99% | +1.80% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.05萬 | 人民幣 | 7.9988 | -0.01 | -0.13% | +0.87% | +0.91% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 台幣 | 7.4144 | -0.01 | -0.14% | +0.60% | +1.53% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣41.83萬 | 南非幣 | 7.6458 | -0.01 | -0.14% | +1.18% | +2.49% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.48萬 | 南非幣 | 11.7546 | +0.03 | +0.29% | +2.04% | +28.90% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81萬 | 澳幣 | 6.9359 | -0.01 | -0.11% | +1.11% | +2.63% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣207 | 澳幣 | 10.3653 | -0.01 | -0.09% | +1.82% | +2.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/28 | 7.6458 | -0.0109 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 7.6567 | -0.0228 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 7.6795 | +0.0135 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 7.666 | -0.0136 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 7.6796 | -0.0198 | -0.26% |
| 2025/03/21 | 7.6994 | -0.0134 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 7.7128 | +0.0168 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 7.696 | +0.0074 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 7.6886 | +0.0186 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 7.67 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 7.64 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/12 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/07 | 7.69 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 7.73 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/03/05 | 7.7 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/04 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 7.7 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/02/27 | 7.73 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 7.75 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 7.72 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 7.74 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/21 | 7.76 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/02/20 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/19 | 7.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/17 | 7.71 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/14 | 7.69 | +0.0300 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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