宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(美元)
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7.0479
美元
-0.07 (-0.94%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 美元 | 7.0478 | -0.07 | -0.94% | -4.63% | -2.71% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 7.9675 | -0.05 | -0.66% | -4.12% | -2.17% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 7.9653 | -0.05 | -0.66% | -4.15% | -2.16% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣413萬 | 人民幣 | 6.6534 | -0.07 | -0.99% | -4.95% | -5.13% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,747萬 | 台幣 | 7.0638 | -0.07 | -0.98% | -4.93% | -4.19% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 7.0479 | -0.07 | -0.94% | -4.63% | -2.71% | 本頁基金 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 7.6426 | -0.05 | -0.69% | -4.47% | -4.70% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 台幣 | 7.9139 | -0.06 | -0.70% | -4.31% | -3.28% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.48萬 | 澳幣 | 7.9115 | -0.05 | -0.66% | -4.10% | -2.13% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣32.56萬 | 澳幣 | 6.9425 | -0.07 | -0.94% | -4.37% | -2.68% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 南非幣 | 8.9145 | -0.06 | -0.68% | -3.42% | -2.18% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 南非幣 | 7.3637 | -0.08 | -1.05% | -4.20% | -2.32% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣71.73萬 | 人民幣 | 6.6870 | -0.07 | -0.98% | -4.88% | -4.91% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 7.9032 | -0.06 | -0.70% | -4.32% | -3.45% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.05萬 | 人民幣 | 7.5796 | -0.05 | -0.69% | -4.42% | -4.26% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 台幣 | 7.0044 | -0.07 | -0.98% | -4.96% | -3.96% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣41.83萬 | 南非幣 | 7.2636 | -0.07 | -0.98% | -3.87% | -2.73% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.48萬 | 南非幣 | 11.0443 | -0.08 | -0.69% | -4.13% | +21.19% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81萬 | 澳幣 | 6.5913 | -0.04 | -0.65% | -3.92% | -2.28% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣207 | 澳幣 | 9.7627 | -0.08 | -0.86% | -4.10% | -2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.0479 | -0.0671 | -0.94% |
| 2025/04/08 | 7.115 | -0.0390 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 7.154 | -0.2863 | -3.85% |
| 2025/04/02 | 7.4403 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/04/01 | 7.4377 | -0.0108 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 7.4485 | -0.0094 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 7.4579 | -0.0194 | -0.26% |
| 2025/03/26 | 7.4773 | +0.0107 | +0.14% |
| 2025/03/25 | 7.4666 | -0.0134 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 7.5 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 7.47 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/13 | 7.44 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 7.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.46 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/10 | 7.48 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/07 | 7.5 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 7.52 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/05 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/04 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 7.5 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/02/27 | 7.53 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/02/26 | 7.56 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/02/25 | 7.52 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/02/24 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/21 | 7.56 | +0.0500 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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