宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)
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8.3511
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 美元 | 7.4376 | -0.01 | -0.14% | +0.64% | +2.81% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 美元 | 8.3844 | -0.01 | -0.15% | +0.90% | +3.12% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣103萬 | 美元 | 8.3820 | -0.01 | -0.15% | +0.87% | +3.12% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣413萬 | 人民幣 | 7.0264 | -0.01 | -0.18% | +0.38% | +0.33% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,747萬 | 台幣 | 7.4746 | -0.00 | -0.03% | +0.60% | +1.65% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣52.96萬 | 美元 | 7.4377 | -0.01 | -0.14% | +0.64% | +2.81% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 8.0515 | -0.01 | -0.18% | +0.64% | +0.54% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 台幣 | 8.3511 | -0.00 | -0.02% | +0.98% | +2.27% | 本頁基金 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.48萬 | 澳幣 | 8.3255 | -0.01 | -0.13% | +0.92% | +3.12% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣32.56萬 | 澳幣 | 7.3215 | -0.02 | -0.24% | +0.85% | +2.78% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣298萬 | 南非幣 | 9.3767 | -0.01 | -0.10% | +1.59% | +3.10% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣223萬 | 南非幣 | 7.7782 | -0.01 | -0.12% | +1.19% | +3.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣71.73萬 | 人民幣 | 7.0630 | -0.01 | -0.20% | +0.47% | +0.58% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣271萬 | 台幣 | 8.3407 | -0.00 | -0.02% | +0.98% | +2.09% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.05萬 | 人民幣 | 7.9845 | -0.01 | -0.18% | +0.69% | +0.98% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 台幣 | 7.4135 | -0.00 | -0.01% | +0.59% | +1.92% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣41.83萬 | 南非幣 | 7.6419 | -0.00 | -0.05% | +1.13% | +2.70% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.48萬 | 南非幣 | 11.6205 | -0.13 | -1.14% | +0.87% | +27.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81萬 | 澳幣 | 6.9284 | -0.01 | -0.11% | +1.00% | +2.81% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣207 | 澳幣 | 10.3050 | -0.06 | -0.58% | +1.23% | +2.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.3511 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 8.3531 | -0.0119 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 8.365 | -0.0236 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 8.3886 | +0.0132 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 8.3754 | -0.0127 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 8.3881 | -0.0119 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/19 | 8.41 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/18 | 8.4 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 8.38 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/14 | 8.35 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 8.33 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 8.36 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 8.35 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 8.38 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 8.4 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/05 | 8.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 8.37 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/03 | 8.38 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/02/27 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 8.43 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 8.42 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 8.44 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/02/20 | 8.39 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 8.4 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/17 | 8.39 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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