宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)
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9.3315
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 美元 | 8.3531 | +0.01 | +0.15% | +2.07% | +15.70% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣175萬 | 美元 | 9.6618 | +0.01 | +0.15% | +2.31% | +15.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 9.6591 | +0.01 | +0.15% | +2.31% | +15.90% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣408萬 | 人民幣 | 7.6732 | +0.01 | +0.11% | +1.58% | +12.21% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,613萬 | 台幣 | 8.1128 | +0.00 | +0.04% | +2.04% | +11.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣40.81萬 | 美元 | 8.3532 | +0.01 | +0.15% | +2.07% | +15.70% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.51萬 | 澳幣 | 9.5819 | +0.01 | +0.09% | +2.15% | +15.77% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 台幣 | 9.3315 | +0.00 | +0.02% | +2.34% | +12.54% | 本頁基金 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣213萬 | 人民幣 | 9.0740 | +0.01 | +0.14% | +2.17% | +12.85% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣31.97萬 | 澳幣 | 8.2340 | +0.02 | +0.18% | +2.20% | +15.65% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣203萬 | 南非幣 | 9.0669 | +0.02 | +0.19% | +2.31% | +21.35% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣69.09萬 | 人民幣 | 7.7341 | +0.01 | +0.13% | +1.89% | +12.45% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣134萬 | 南非幣 | 10.9860 | +0.02 | +0.17% | +2.56% | +18.43% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣236萬 | 台幣 | 9.2736 | +0.00 | +0.04% | +2.30% | +12.02% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.66萬 | 人民幣 | 8.9779 | +0.01 | +0.15% | +2.19% | +12.60% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣48.13萬 | 南非幣 | 8.8877 | +0.01 | +0.13% | +2.05% | +21.08% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣80.87萬 | 台幣 | 8.0079 | +0.01 | +0.08% | +1.99% | +11.33% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.23萬 | 澳幣 | 7.9509 | +0.00 | +0.06% | +2.01% | +15.47% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.1萬 | 南非幣 | 13.6462 | +0.05 | +0.34% | +3.22% | +17.95% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣200 | 澳幣 | 10.7485 | -0.10 | -0.93% | -1.46% | +7.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.3315 | +0.0019 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 9.3296 | +0.0174 | +0.19% |
| 2026/01/22 | 9.3122 | +0.0277 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 9.2845 | -0.0106 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 9.2951 | -0.0359 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 9.331 | +0.0098 | +0.11% |
| 2026/01/16 | 9.3212 | +0.0175 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 9.3037 | -0.0229 | -0.25% |
| 2026/01/14 | 9.3266 | +0.0158 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 9.3108 | +0.0165 | +0.18% |
| 2026/01/12 | 9.2943 | +0.0222 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 9.2721 | -0.0086 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 9.2807 | -0.0152 | -0.16% |
| 2026/01/07 | 9.2959 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 9.2952 | +0.0348 | +0.38% |
| 2026/01/05 | 9.2604 | +0.0823 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 9.1781 | +0.0596 | +0.65% |
| 2025/12/31 | 9.1185 | -0.0094 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 9.1279 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 9.1256 | +0.0284 | +0.31% |
| 2025/12/26 | 9.0972 | +0.0177 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 9.0795 | +0.0162 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 9.0633 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 9.0558 | +0.0346 | +0.38% |
| 2025/12/19 | 9.0212 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 9.0181 | -0.0113 | -0.13% |
| 2025/12/17 | 9.0294 | +0.0296 | +0.33% |
| 2025/12/16 | 8.9998 | -0.0220 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 9.0218 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 9.0285 | +0.0094 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
