宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣)
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8.3191
台幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣388萬 | 美元 | 7.4943 | -0.01 | -0.11% | +3.74% | +6.91% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 8.3588 | -0.01 | -0.11% | +4.07% | +7.13% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 8.3564 | -0.01 | -0.11% | +4.07% | +7.13% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣450萬 | 人民幣 | 7.1269 | -0.01 | -0.11% | +0.92% | +3.78% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣1,805萬 | 台幣 | 7.5305 | -0.01 | -0.07% | +3.37% | +5.20% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣54.7萬 | 美元 | 7.4944 | -0.01 | -0.11% | +3.74% | +6.91% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 人民幣 | 8.0719 | -0.01 | -0.10% | +1.19% | +3.97% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣951萬 | 台幣 | 8.3191 | -0.00 | -0.06% | +3.60% | +5.49% | 本頁基金 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.31萬 | 澳幣 | 8.2759 | -0.01 | -0.13% | +3.66% | +7.11% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣38.51萬 | 澳幣 | 7.3565 | -0.01 | -0.13% | +3.13% | +6.62% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣324萬 | 南非幣 | 9.4868 | -0.01 | -0.11% | +6.45% | +10.87% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣257萬 | 南非幣 | 7.9792 | -0.01 | -0.10% | +6.70% | +11.11% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 11.5371 | -0.01 | -0.08% | +29.51% | +34.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣84.46萬 | 人民幣 | 7.1469 | -0.01 | -0.09% | +1.07% | +3.93% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣354萬 | 台幣 | 8.3088 | -0.00 | -0.06% | +3.62% | +5.51% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.04萬 | 人民幣 | 7.9962 | -0.01 | -0.09% | +1.40% | +4.14% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣138萬 | 台幣 | 7.4718 | -0.00 | -0.05% | +3.56% | +5.42% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣43.04萬 | 南非幣 | 7.8391 | -0.01 | -0.11% | +6.10% | +10.53% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.73萬 | 澳幣 | 6.8994 | -0.01 | -0.13% | +3.61% | +7.04% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/06/25 | 無限制 | 配息 | 台幣219 | 澳幣 | 10.3171 | -0.01 | -0.12% | +3.24% | +46.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.3191 | -0.0046 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 8.3237 | +0.0265 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 8.2972 | -0.0040 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 8.3012 | -0.0092 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 8.3104 | -0.0315 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 8.3419 | -0.0209 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 8.3628 | -0.0528 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 8.4156 | -0.0039 | -0.05% |
| 2024/11/08 | 8.4195 | +0.0160 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 8.4035 | +0.0362 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 8.3673 | -0.0427 | -0.51% |
| 2024/11/05 | 8.41 | +0.0400 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 8.37 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/11/01 | 8.34 | -0.0400 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 8.38 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 8.39 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/28 | 8.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.41 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/23 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.42 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 8.44 | -0.0300 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 8.47 | +0.0300 | +0.36% |
| 2024/10/17 | 8.44 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 8.46 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 8.48 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/14 | 8.5 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 8.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.48 | -0.0600 | -0.70% |
| 2024/10/08 | 8.54 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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