匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)
9.2694
美元
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣660萬 | 美元 | 9.2694 | +0.03 | +0.32% | -3.64% | +2.98% | 本頁基金 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣581萬 | 美元 | 7.9761 | +0.03 | +0.32% | -4.52% | +2.05% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,560萬 | 台幣 | 9.4366 | +0.03 | +0.32% | -4.49% | +0.68% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 人民幣 | 9.4664 | +0.04 | +0.40% | -3.80% | +2.11% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣819萬 | 人民幣 | 8.1643 | +0.03 | +0.40% | -4.54% | +1.22% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,921萬 | 台幣 | 8.1404 | +0.03 | +0.32% | -5.25% | -0.15% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.64萬 | 美元 | 7.9807 | +0.03 | +0.32% | -4.47% | +2.11% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.6萬 | 人民幣 | 9.4668 | +0.04 | +0.40% | -3.79% | +2.11% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣58.02萬 | 台幣 | 8.0556 | +0.03 | +0.32% | -5.26% | -3.55% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +7.13% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.1643 | +0.03 | +0.40% | -5.29% | -2.65% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.2694 | +0.0296 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 9.2398 | +0.1550 | +1.71% |
| 2025/04/11 | 9.0848 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/04/10 | 9.0775 | +0.2034 | +2.29% |
| 2025/04/09 | 8.8741 | -0.1203 | -1.34% |
| 2025/04/08 | 8.9944 | +0.1544 | +1.75% |
| 2025/04/07 | 8.84 | -0.6566 | -6.91% |
| 2025/04/02 | 9.4966 | +0.0211 | +0.22% |
| 2025/04/01 | 9.4755 | +0.0855 | +0.91% |
| 2025/03/31 | 9.39 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/03/28 | 9.46 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 9.54 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 9.57 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/03/25 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 9.62 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.58 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.6 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.56 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 9.53 | +0.0700 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 9.46 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 9.52 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/11 | 9.46 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 9.53 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/07 | 9.59 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/03/06 | 9.68 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/05 | 9.64 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/04 | 9.59 | -0.1700 | -1.74% |
| 2025/03/03 | 9.76 | -0.0400 | -0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
