匯豐ESG永續多元資產組合基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N

9.6318

美元

+0.04 (0.37%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元月分配息)	2021/10/27	無限制	配息	台幣453萬	美元	9.1035	+0.03	+0.37%	-0.11%	+11.21%	看詳情
美元不配息)	2021/10/27	無限制	不配息	台幣342萬	美元	11.0017	+0.04	+0.37%	+0.33%	+11.75%	看詳情
台幣不配息)	2021/10/27	無限制	不配息	台幣3,585萬	台幣	10.8794	+0.03	+0.25%	+0.35%	+7.89%	看詳情
人民幣不配息)	2021/10/27	無限制	不配息	台幣698萬	人民幣	10.8175	+0.03	+0.31%	+0.02%	+7.96%	看詳情
台幣月分配息)	2021/10/27	無限制	配息	台幣2,683萬	台幣	9.0239	+0.02	+0.25%	-0.08%	+7.36%	看詳情
人民幣月分配息)	2021/10/27	無限制	配息	台幣602萬	人民幣	8.9716	+0.03	+0.31%	-0.41%	+7.47%	看詳情
台幣月分配息)_N	2021/10/27	無限制	配息	台幣263萬	台幣	8.9296	+0.02	+0.25%	-0.08%	+7.45%	看詳情
美元月分配息)_N	2021/10/27	無限制	配息	台幣4.98萬	美元	9.1088	+0.03	+0.37%	-0.11%	+11.28%	看詳情
人民幣不配息)_N	2021/10/27	無限制	不配息	台幣33.51萬	人民幣	10.8182	+0.03	+0.31%	+0.02%	+7.97%	看詳情
人民幣月分配息)_N	2021/10/27	無限制	配息	台幣0	人民幣	8.9716	+0.03	+0.31%	-0.41%	+2.56%	看詳情
美元不配息)_N	2021/10/27	無限制	不配息	台幣0	美元	9.6318	+0.04	+0.37%	-0.12%	-0.12%	本頁基金
台幣不配息)_N	2021/10/27	無限制	不配息	台幣0	台幣	9.3862	+0.00	+0.00%	+0.00%	+0.00%	看詳情
所有級別累計				台幣3.76億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。