匯豐ESG永續多元資產組合基金淨值 - 歷史淨值走勢圖

匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N

9.6434

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元不配息)	2021/10/27	無限制	不配息	台幣599萬	美元	10.3508	+0.00	+0.04%	+7.60%	+8.27%	看詳情
美元月分配息)	2021/10/27	無限制	配息	台幣530萬	美元	8.7917	+0.00	+0.04%	+6.12%	+6.83%	看詳情
台幣不配息)	2021/10/27	無限制	不配息	台幣5,475萬	台幣	9.9419	+0.02	+0.20%	+0.63%	+0.42%	看詳情
人民幣不配息)	2021/10/27	無限制	不配息	台幣818萬	人民幣	10.4254	+0.00	+0.00%	+5.95%	+6.16%	看詳情
人民幣月分配息)	2021/10/27	無限制	配息	台幣762萬	人民幣	8.8753	+0.00	+0.00%	+4.63%	+4.77%	看詳情
台幣月分配息)	2021/10/27	無限制	配息	台幣2,754萬	台幣	8.4646	+0.02	+0.20%	-0.66%	-0.86%	看詳情
美元月分配息)_N	2021/10/27	無限制	配息	台幣4.43萬	美元	8.7968	+0.00	+0.04%	+6.17%	+6.77%	看詳情
人民幣不配息)_N	2021/10/27	無限制	不配息	台幣29.7萬	人民幣	10.4259	+0.00	+0.00%	+5.95%	+6.17%	看詳情
台幣月分配息)_N	2021/10/27	無限制	配息	台幣54.55萬	台幣	8.3763	+0.02	+0.20%	-0.67%	-0.89%	看詳情
美元不配息)_N	2021/10/27	無限制	不配息	台幣0	美元	9.6434	+0.00	+0.00%	+0.04%	+0.87%	本頁基金
人民幣月分配息)_N	2021/10/27	無限制	配息	台幣0	人民幣	8.8753	+0.00	+0.00%	+2.96%	+1.09%	看詳情
台幣不配息)_N	2021/10/27	無限制	不配息	台幣0	台幣	9.3862	+0.00	+0.00%	-0.04%	-0.04%	看詳情
所有級別累計				台幣5億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。