匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N
8.9716
人民幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣453萬 | 美元 | 9.1035 | +0.03 | +0.37% | -0.11% | +11.21% | 看詳情 |
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 11.0017 | +0.04 | +0.37% | +0.33% | +11.75% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,585萬 | 台幣 | 10.8794 | +0.03 | +0.25% | +0.35% | +7.89% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 人民幣 | 10.8175 | +0.03 | +0.31% | +0.02% | +7.96% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,683萬 | 台幣 | 9.0239 | +0.02 | +0.25% | -0.08% | +7.36% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣602萬 | 人民幣 | 8.9716 | +0.03 | +0.31% | -0.41% | +7.47% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.9296 | +0.02 | +0.25% | -0.08% | +7.45% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.98萬 | 美元 | 9.1088 | +0.03 | +0.37% | -0.11% | +11.28% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.51萬 | 人民幣 | 10.8182 | +0.03 | +0.31% | +0.02% | +7.97% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.9716 | +0.03 | +0.31% | -0.41% | +2.56% | 本頁基金 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6318 | +0.04 | +0.37% | -0.12% | -0.12% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.9716 | +0.0277 | +0.31% |
| 2026/01/23 | 8.9439 | +0.0107 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 8.9332 | +0.0434 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 8.8898 | +0.0169 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 8.8729 | -0.0919 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 8.9648 | -0.0286 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 8.9934 | +0.0487 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 8.9447 | -0.0533 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 8.998 | -0.0031 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 9.0011 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 8.9911 | +0.0420 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 8.9491 | -0.0831 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 9.0322 | +0.0322 | +0.36% |
| 2026/01/06 | 9 | -0.0059 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 9.0059 | +0.0582 | +0.65% |
| 2026/01/02 | 8.9477 | -0.0609 | -0.68% |
| 2025/12/31 | 9.0086 | -0.0361 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 9.0447 | +0.0114 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 9.0333 | -0.0076 | -0.08% |
| 2025/12/24 | 9.0409 | +0.0086 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.0323 | +0.0137 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 9.0186 | +0.0251 | +0.28% |
| 2025/12/19 | 8.9935 | +0.0216 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 8.9719 | +0.0513 | +0.58% |
| 2025/12/17 | 8.9206 | -0.0331 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 8.9537 | -0.0338 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 8.9875 | -0.0187 | -0.21% |
| 2025/12/12 | 9.0062 | -0.0410 | -0.45% |
| 2025/12/11 | 9.0472 | -0.0258 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 9.073 | -0.0035 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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