匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N
8.6105
人民幣
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 美元 | 9.9183 | -0.02 | -0.24% | +3.10% | +6.31% | 看詳情 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.4981 | -0.02 | -0.24% | +2.57% | +5.82% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,475萬 | 台幣 | 9.7027 | -0.03 | -0.27% | -1.79% | +0.44% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 人民幣 | 10.0267 | -0.04 | -0.35% | +1.90% | +4.34% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 8.6105 | -0.03 | -0.35% | +1.51% | +3.86% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,754萬 | 台幣 | 8.3337 | -0.02 | -0.27% | -2.20% | -0.05% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43萬 | 美元 | 8.5030 | -0.02 | -0.23% | +2.63% | +5.75% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.7萬 | 人民幣 | 10.0273 | -0.04 | -0.35% | +1.90% | +4.34% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣54.55萬 | 台幣 | 8.2468 | -0.02 | -0.27% | -2.20% | -0.45% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +3.36% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.6105 | -0.03 | -0.35% | -0.11% | -0.57% | 本頁基金 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.6105 | -0.0301 | -0.35% |
| 2025/05/20 | 8.6406 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 8.6368 | +0.0108 | +0.13% |
| 2025/05/16 | 8.626 | -0.0099 | -0.11% |
| 2025/05/15 | 8.6359 | +0.0243 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 8.6116 | +0.0192 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 8.5924 | +0.0854 | +1.00% |
| 2025/05/12 | 8.507 | +0.0986 | +1.17% |
| 2025/05/09 | 8.4084 | -0.0152 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 8.4236 | +0.1152 | +1.39% |
| 2025/05/07 | 8.3084 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 8.3064 | -0.0336 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 8.34 | +0.0700 | +0.85% |
| 2025/04/30 | 8.27 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/04/29 | 8.3 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/04/28 | 8.26 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.25 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 8.2 | +0.0800 | +0.99% |
| 2025/04/23 | 8.12 | +0.1100 | +1.37% |
| 2025/04/22 | 8.01 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 8.03 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/04/16 | 8.1 | -0.0600 | -0.74% |
| 2025/04/15 | 8.16 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 8.13 | +0.1500 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 7.98 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/10 | 7.99 | +0.1500 | +1.91% |
| 2025/04/09 | 7.84 | -0.1200 | -1.51% |
| 2025/04/08 | 7.96 | +0.1700 | +2.18% |
| 2025/04/07 | 7.79 | -0.5500 | -6.59% |
| 2025/04/02 | 8.34 | +0.0200 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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