匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N
10.4259
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 美元 | 10.3508 | +0.00 | +0.04% | +7.60% | +8.27% | 看詳情 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.7917 | +0.00 | +0.04% | +6.12% | +6.83% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,475萬 | 台幣 | 9.9419 | +0.02 | +0.20% | +0.63% | +0.42% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 人民幣 | 10.4254 | +0.00 | +0.00% | +5.95% | +6.16% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 8.8753 | +0.00 | +0.00% | +4.63% | +4.77% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,754萬 | 台幣 | 8.4646 | +0.02 | +0.20% | -0.66% | -0.86% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43萬 | 美元 | 8.7968 | +0.00 | +0.04% | +6.17% | +6.77% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.7萬 | 人民幣 | 10.4259 | +0.00 | +0.00% | +5.95% | +6.17% | 本頁基金 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣54.55萬 | 台幣 | 8.3763 | +0.02 | +0.20% | -0.67% | -0.89% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +0.87% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.8753 | +0.00 | +0.00% | +2.96% | +1.09% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4259 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 10.4256 | +0.0361 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 10.3895 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 10.3965 | -0.0446 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 10.4411 | +0.0734 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 10.3677 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 10.3578 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 10.362 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/06/27 | 10.3624 | +0.0605 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 10.3019 | +0.0349 | +0.34% |
| 2025/06/25 | 10.267 | +0.0351 | +0.34% |
| 2025/06/24 | 10.2319 | +0.1009 | +1.00% |
| 2025/06/23 | 10.131 | +0.0169 | +0.17% |
| 2025/06/20 | 10.1141 | -0.0284 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 10.1425 | -0.0130 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 10.1555 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 10.1637 | +0.0418 | +0.41% |
| 2025/06/13 | 10.1219 | -0.0440 | -0.43% |
| 2025/06/12 | 10.1659 | -0.0209 | -0.21% |
| 2025/06/11 | 10.1868 | +0.0461 | +0.45% |
| 2025/06/10 | 10.1407 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/06/09 | 10.1303 | +0.0187 | +0.18% |
| 2025/06/06 | 10.1116 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/06/05 | 10.1247 | +0.0279 | +0.28% |
| 2025/06/04 | 10.0968 | +0.0293 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 10.0675 | +0.0603 | +0.60% |
| 2025/06/02 | 10.0072 | -0.0348 | -0.35% |
| 2025/05/29 | 10.042 | +0.0263 | +0.26% |
| 2025/05/28 | 10.0157 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/05/27 | 10.0258 | +0.1316 | +1.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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