匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N
8.8234
台幣
-0.03 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣488萬 | 美元 | 8.9819 | -0.04 | -0.40% | +11.76% | +11.49% | 看詳情 |
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣355萬 | 美元 | 10.8076 | -0.04 | -0.40% | +12.35% | +12.00% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,556萬 | 台幣 | 10.7032 | -0.04 | -0.34% | +8.33% | +8.33% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣801萬 | 人民幣 | 10.7094 | -0.04 | -0.37% | +8.84% | +8.72% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,853萬 | 台幣 | 8.9165 | -0.03 | -0.34% | +7.87% | +7.87% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣602萬 | 人民幣 | 8.9206 | -0.03 | -0.37% | +8.43% | +8.18% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.8234 | -0.03 | -0.34% | +7.87% | +7.87% | 本頁基金 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣5.06萬 | 美元 | 8.9871 | -0.04 | -0.40% | +11.82% | +11.42% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.53萬 | 人民幣 | 10.7100 | -0.04 | -0.37% | +8.84% | +8.73% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +0.04% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.9206 | -0.03 | -0.37% | +3.49% | +3.25% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.8234 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 8.8534 | -0.0126 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 8.866 | +0.0106 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 8.8554 | -0.0506 | -0.57% |
| 2025/12/11 | 8.906 | -0.0060 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 8.912 | -0.0076 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 8.9196 | +0.0126 | +0.14% |
| 2025/12/08 | 8.907 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/05 | 8.9099 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/12/04 | 8.9114 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/12/03 | 8.9041 | +0.0094 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 8.8947 | +0.0255 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 8.8692 | -0.0490 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 8.9182 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 8.9155 | +0.0709 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 8.8446 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/11/24 | 8.8481 | +0.0915 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 8.7566 | -0.0813 | -0.92% |
| 2025/11/20 | 8.8379 | +0.0399 | +0.45% |
| 2025/11/19 | 8.798 | +0.0150 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 8.783 | -0.0690 | -0.78% |
| 2025/11/17 | 8.852 | -0.0456 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 8.8976 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/11/13 | 8.8922 | -0.0573 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 8.9495 | +0.0567 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 8.8928 | +0.0948 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 8.798 | -0.0565 | -0.64% |
| 2025/11/06 | 8.8545 | -0.0790 | -0.88% |
| 2025/11/05 | 8.9335 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 8.9375 | -0.0339 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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