匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)_N
9.3862
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/03/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣715萬 | 美元 | 9.7614 | -0.04 | -0.40% | +1.47% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣620萬 | 美元 | 8.4357 | -0.07 | -0.79% | +0.58% | +5.59% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,035萬 | 台幣 | 10.0116 | -0.03 | -0.29% | +1.33% | +5.65% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 9.9514 | -0.04 | -0.40% | +1.13% | +5.55% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣839萬 | 人民幣 | 8.6196 | -0.07 | -0.80% | +0.39% | +4.74% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,117萬 | 台幣 | 8.6736 | -0.06 | -0.68% | +0.55% | +4.79% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.6萬 | 美元 | 8.4405 | -0.07 | -0.80% | +0.64% | +5.65% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.48萬 | 人民幣 | 9.9517 | -0.04 | -0.40% | +1.14% | +5.55% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣57.55萬 | 台幣 | 8.5834 | -0.06 | -0.68% | +0.55% | +2.48% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +5.24% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.6196 | -0.07 | -0.80% | 0.00% | +0.66% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | +0.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/03 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.3862 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/02/18 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/14 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/13 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/12 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/11 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/10 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/07 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/06 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/05 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/04 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/03 | 9.39 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/01/24 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/23 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 9.3862 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 9.3862 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/01/17 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/16 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/14 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/08 | 9.39 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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