匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)
9.0239
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣453萬 | 美元 | 9.1035 | +0.03 | +0.37% | -0.11% | +11.21% | 看詳情 |
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 11.0017 | +0.04 | +0.37% | +0.33% | +11.75% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,585萬 | 台幣 | 10.8794 | +0.03 | +0.25% | +0.35% | +7.89% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 人民幣 | 10.8175 | +0.03 | +0.31% | +0.02% | +7.96% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,683萬 | 台幣 | 9.0239 | +0.02 | +0.25% | -0.08% | +7.36% | 本頁基金 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣602萬 | 人民幣 | 8.9716 | +0.03 | +0.31% | -0.41% | +7.47% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.9296 | +0.02 | +0.25% | -0.08% | +7.45% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.98萬 | 美元 | 9.1088 | +0.03 | +0.37% | -0.11% | +11.28% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.51萬 | 人民幣 | 10.8182 | +0.03 | +0.31% | +0.02% | +7.97% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.9716 | +0.03 | +0.31% | -0.41% | +2.56% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6318 | +0.04 | +0.37% | -0.12% | -0.12% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.0239 | +0.0223 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 9.0016 | +0.0136 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 8.988 | +0.0401 | +0.45% |
| 2026/01/21 | 8.9479 | +0.0144 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 8.9335 | -0.0804 | -0.89% |
| 2026/01/16 | 9.0139 | -0.0352 | -0.39% |
| 2026/01/15 | 9.0491 | +0.0489 | +0.54% |
| 2026/01/14 | 9.0002 | -0.0533 | -0.59% |
| 2026/01/13 | 9.0535 | -0.0051 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 9.0586 | +0.0247 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 9.0339 | +0.0491 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 8.9848 | -0.0715 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 9.0563 | +0.0262 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 9.0301 | -0.0052 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 9.0353 | +0.0618 | +0.69% |
| 2026/01/02 | 8.9735 | -0.0579 | -0.64% |
| 2025/12/31 | 9.0314 | -0.0275 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 9.0589 | +0.0151 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 9.0438 | -0.0081 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 9.0519 | +0.0141 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 9.0378 | +0.0189 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 9.0189 | +0.0265 | +0.29% |
| 2025/12/19 | 8.9924 | +0.0227 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 8.9697 | +0.0532 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 8.9165 | -0.0304 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 8.9469 | -0.0127 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 8.9596 | +0.0107 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 8.9489 | -0.0511 | -0.57% |
| 2025/12/11 | 9 | -0.0061 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 9.0061 | -0.0077 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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