合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
11.2766
美元
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣739萬 | 美元 | 11.2766 | +0.02 | +0.22% | +13.79% | +10.55% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣319萬 | 美元 | 10.1473 | +0.02 | +0.21% | +13.33% | +9.87% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,969萬 | 台幣 | 11.6429 | +0.00 | +0.01% | +9.53% | +7.01% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣7,710萬 | 台幣 | 10.2200 | +0.00 | +0.01% | +9.13% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.2766 | +0.0242 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 11.2524 | +0.0237 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 11.2287 | -0.0381 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 11.2668 | +0.0127 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 11.2541 | +0.0573 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 11.1968 | +0.0638 | +0.57% |
| 2025/11/24 | 11.133 | +0.0563 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 11.0767 | +0.0810 | +0.74% |
| 2025/11/20 | 10.9957 | -0.0871 | -0.79% |
| 2025/11/19 | 11.0828 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/18 | 11.0832 | -0.0544 | -0.49% |
| 2025/11/17 | 11.1376 | -0.0807 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 11.2183 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/11/13 | 11.2239 | -0.0978 | -0.86% |
| 2025/11/12 | 11.3217 | +0.0161 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 11.3056 | +0.0348 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 11.2708 | +0.1015 | +0.91% |
| 2025/11/07 | 11.1693 | -0.0004 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 11.1697 | -0.0302 | -0.27% |
| 2025/11/05 | 11.1999 | +0.0219 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 11.178 | -0.0746 | -0.66% |
| 2025/11/03 | 11.2526 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/10/31 | 11.2514 | -0.0229 | -0.20% |
| 2025/10/30 | 11.2743 | -0.0543 | -0.48% |
| 2025/10/29 | 11.3286 | -0.0282 | -0.25% |
| 2025/10/28 | 11.3568 | +0.0153 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 11.3415 | +0.1178 | +1.05% |
| 2025/10/23 | 11.2237 | +0.0296 | +0.26% |
| 2025/10/22 | 11.1941 | -0.0202 | -0.18% |
| 2025/10/21 | 11.2143 | -0.0288 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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