合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
10.6538
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣972萬 | 美元 | 10.6538 | +0.01 | +0.11% | +7.51% | +6.11% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.7477 | +0.01 | +0.11% | +6.44% | +4.74% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,175萬 | 台幣 | 10.5113 | +0.03 | +0.31% | -1.12% | -2.40% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,322萬 | 台幣 | 9.3581 | +0.03 | +0.31% | -1.56% | -3.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.6538 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/07/09 | 10.6421 | +0.0424 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 10.5997 | +0.0231 | +0.22% |
| 2025/07/07 | 10.5766 | -0.0754 | -0.71% |
| 2025/07/03 | 10.652 | +0.0197 | +0.19% |
| 2025/07/02 | 10.6323 | +0.0197 | +0.19% |
| 2025/07/01 | 10.6126 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 10.6178 | +0.0353 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 10.5825 | +0.0236 | +0.22% |
| 2025/06/26 | 10.5589 | +0.0564 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 10.5025 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 10.5016 | +0.0954 | +0.92% |
| 2025/06/23 | 10.4062 | +0.0530 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 10.3532 | -0.0296 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 10.3828 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 10.3773 | -0.0508 | -0.49% |
| 2025/06/16 | 10.4281 | +0.0315 | +0.30% |
| 2025/06/13 | 10.3966 | -0.0890 | -0.85% |
| 2025/06/12 | 10.4856 | +0.0380 | +0.36% |
| 2025/06/11 | 10.4476 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/10 | 10.4481 | +0.0311 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 10.417 | +0.0111 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 10.4059 | +0.0279 | +0.27% |
| 2025/06/05 | 10.378 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/06/04 | 10.3886 | +0.0490 | +0.47% |
| 2025/06/03 | 10.3396 | +0.0024 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 10.3372 | +0.0185 | +0.18% |
| 2025/05/29 | 10.3187 | +0.0422 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 10.2765 | -0.0536 | -0.52% |
| 2025/05/27 | 10.3301 | +0.0999 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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