合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
10.0152
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,019萬 | 美元 | 10.0152 | +0.02 | +0.18% | +1.06% | +5.42% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣361萬 | 美元 | 9.2737 | +0.02 | +0.17% | +0.92% | +4.68% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 10.8130 | +0.02 | +0.20% | +1.72% | +6.55% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,855萬 | 台幣 | 9.7165 | +0.02 | +0.20% | +1.33% | +5.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.0152 | +0.0176 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 9.9976 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 9.9875 | -0.0605 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 10.048 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 10.045 | -0.0696 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 10.1146 | +0.0149 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 10.0997 | +0.0316 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 10.0681 | -0.0182 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 10.0863 | -0.0242 | -0.24% |
| 2025/03/19 | 10.1105 | +0.0463 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 10.0642 | -0.0258 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 10.09 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 10.04 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.97 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/10 | 10.01 | -0.1300 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 10.14 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/06 | 10.1 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 10.17 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/03/04 | 10.09 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/03 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/27 | 10.1 | -0.0900 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.18 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/24 | 10.15 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/21 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/02/20 | 10.22 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/19 | 10.2 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 10.21 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
