合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)
10.3594
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣713萬 | 美元 | 11.4443 | -0.02 | -0.19% | +1.20% | +15.37% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣318萬 | 美元 | 10.2552 | -0.02 | -0.19% | +1.19% | +14.96% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,947萬 | 台幣 | 11.8511 | -0.02 | -0.17% | +1.36% | +11.17% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣7,797萬 | 台幣 | 10.3594 | -0.02 | -0.17% | +1.36% | +10.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.81億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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