合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)
9.3581
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣972萬 | 美元 | 10.6538 | +0.01 | +0.11% | +7.51% | +6.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.7477 | +0.01 | +0.11% | +6.44% | +4.74% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,175萬 | 台幣 | 10.5113 | +0.03 | +0.31% | -1.12% | -2.40% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,322萬 | 台幣 | 9.3581 | +0.03 | +0.31% | -1.56% | -3.61% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3581 | +0.0292 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 9.3289 | +0.0552 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 9.2737 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/07/07 | 9.2648 | -0.0166 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 9.2814 | -0.0270 | -0.29% |
| 2025/07/02 | 9.3084 | -0.0213 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 9.3297 | -0.1646 | -1.73% |
| 2025/06/30 | 9.4943 | +0.1935 | +2.08% |
| 2025/06/27 | 9.3008 | +0.0236 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 9.2772 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 9.2787 | -0.0316 | -0.34% |
| 2025/06/24 | 9.3103 | +0.0403 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 9.27 | +0.0916 | +1.00% |
| 2025/06/20 | 9.1784 | -0.0297 | -0.32% |
| 2025/06/18 | 9.2081 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 9.2018 | -0.0421 | -0.46% |
| 2025/06/16 | 9.2439 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/06/13 | 9.2483 | -0.0778 | -0.83% |
| 2025/06/12 | 9.3261 | -0.0238 | -0.25% |
| 2025/06/11 | 9.3499 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 9.3584 | +0.0292 | +0.31% |
| 2025/06/09 | 9.3292 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 9.3158 | +0.0112 | +0.12% |
| 2025/06/05 | 9.3046 | -0.0168 | -0.18% |
| 2025/06/04 | 9.3214 | +0.0322 | +0.35% |
| 2025/06/03 | 9.2892 | +0.0056 | +0.06% |
| 2025/06/02 | 9.2836 | +0.0292 | +0.32% |
| 2025/05/29 | 9.2544 | +0.0415 | +0.45% |
| 2025/05/28 | 9.2129 | -0.0583 | -0.63% |
| 2025/05/27 | 9.2712 | +0.0740 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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