合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)
9.2279
台幣
-0.08 (-0.89%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣972萬 | 美元 | 10.2313 | -0.09 | -0.84% | +3.24% | +5.80% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣347萬 | 美元 | 9.4413 | -0.08 | -0.84% | +3.10% | +5.24% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,175萬 | 台幣 | 10.3307 | -0.09 | -0.89% | -2.82% | +0.10% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,322萬 | 台幣 | 9.2279 | -0.08 | -0.89% | -2.93% | -0.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2279 | -0.0828 | -0.89% |
| 2025/05/20 | 9.3107 | -0.0107 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 9.3214 | +0.0263 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 9.2951 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 9.2751 | +0.0269 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 9.2482 | -0.0490 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 9.2972 | +0.0460 | +0.50% |
| 2025/05/12 | 9.2512 | +0.0942 | +1.03% |
| 2025/05/09 | 9.157 | +0.0106 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 9.1464 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 9.1443 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 9.141 | +0.0110 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 9.13 | -0.2000 | -2.14% |
| 2025/05/02 | 9.33 | -0.1200 | -1.27% |
| 2025/04/30 | 9.45 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 9.49 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.51 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 9.47 | +0.1100 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 9.36 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/04/22 | 9.31 | +0.1200 | +1.31% |
| 2025/04/21 | 9.19 | -0.1000 | -1.08% |
| 2025/04/17 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 9.27 | -0.0600 | -0.64% |
| 2025/04/15 | 9.33 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 9.31 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/11 | 9.29 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 9.21 | -0.1800 | -1.92% |
| 2025/04/09 | 9.39 | +0.3400 | +3.76% |
| 2025/04/08 | 9.05 | -0.0900 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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