合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)
9.7165
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,019萬 | 美元 | 10.0152 | +0.02 | +0.18% | +1.06% | +5.42% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣361萬 | 美元 | 9.2737 | +0.02 | +0.17% | +0.92% | +4.68% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.05億 | 台幣 | 10.8130 | +0.02 | +0.20% | +1.72% | +6.55% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2021/08/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,855萬 | 台幣 | 9.7165 | +0.02 | +0.20% | +1.33% | +5.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.7165 | +0.0195 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 9.697 | +0.0261 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 9.6709 | -0.0607 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 9.7316 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 9.7293 | -0.0648 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 9.7941 | +0.0242 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 9.7699 | +0.0403 | +0.41% |
| 2025/03/21 | 9.7296 | -0.0218 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 9.7514 | -0.0314 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 9.7828 | +0.0539 | +0.55% |
| 2025/03/18 | 9.7289 | -0.0211 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 9.75 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/03/14 | 9.69 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/03/13 | 9.61 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/10 | 9.66 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 9.77 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.78 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/05 | 9.83 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 9.78 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 9.81 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/27 | 9.77 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/02/26 | 9.85 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.84 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/02/24 | 9.8 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/02/21 | 9.83 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/02/20 | 9.88 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/19 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 9.87 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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